行情走势—天天基金...

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国寿中债3-5年政金债指数A(009581
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-26 15:00)

--
近1月：0.68%
近1年：4.55%

单位净值(2024-06-25)

1.10150.07%
近3月：1.60%
近3年：12.69%

累计净值

1.1425
近6月：3.00%
成立来：14.59%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：34.20亿元（2024-03-31）
基金经理：卢珊
成 立 日：2020-12-11
管 理 人：国寿安保基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.85%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-25
    1.1015
    1.1425
    0.07%
    06-24
    1.1007
    1.1417
    0.05%
    06-21
    1.1001
    1.1411
    -0.05%
    06-20
    1.1006
    1.1416
    0.04%
    06-19
    1.1002
    1.1412
    0.10%
    06-18
    1.0991
    1.1401
    0.05%
    06-17
    1.0985
    1.1395
    0.00%
    06-14
    1.0985
    1.1395
    0.03%
    06-13
    1.0982
    1.1392
    0.01%
    06-12
    1.0981
    1.1391
    -0.01%
    06-11
    1.0982
    1.1392
    0.05%
  • 国寿中债3-5年政金债指数A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2022-11-25
    每份派现金0.0080元
    2022-09-05
    每份派现金0.0100元
    2022-03-17
    每份派现金0.0100元
    2021-12-10
    每份派现金0.0100元
    2021-06-21
    每份派现金0.0030元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8610
2.01%
2.7910
-0.36%
1.0702
0.59%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.68%
    1.60%
    3.00%
    2.70%
    4.55%
    7.97%
    12.69%
    同类平均
    0.14%
    0.45%
    1.17%
    2.52%
    2.28%
    3.74%
    6.64%
    11.44%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    跟踪标的
    0.19%
    0.24%
    0.48%
    0.45%
    0.18%
    0.96%
    0.97%
    1.93%
    同类排名
    81 | 475
    66 | 462
    75 | 440
    90 | 396
    92 | 404
    75 | 345
    67 | 279
    58 | 207
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-02 09:06
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0
04-22 09:35
437
0
03-31 11:03
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02-24 18:34
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0
02-24 18:33
449
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02-02 07:24
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