行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
国寿中债3-5年政金债指数C(009582
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 13:11)

--
近1月：0.72%
近1年：4.35%

单位净值(2024-06-30)

1.13890.02%
近3月：1.54%
近3年：16.42%

累计净值

1.1799
近6月：2.83%
成立来：18.38%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.46亿元（2024-03-31）
基金经理：卢珊
成 立 日：2020-12-11
管 理 人：国寿安保基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.85%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.04%
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.1389
    1.1799
    0.02%
    06-28
    1.1387
    1.1797
    0.01%
    06-27
    1.1386
    1.1796
    0.10%
    06-26
    1.1375
    1.1785
    0.04%
    06-25
    1.1370
    1.1780
    0.07%
    06-24
    1.1362
    1.1772
    0.06%
    06-21
    1.1355
    1.1765
    -0.04%
    06-20
    1.1360
    1.1770
    0.04%
    06-19
    1.1356
    1.1766
    0.11%
    06-18
    1.1344
    1.1754
    0.04%
    06-17
    1.1339
    1.1749
    0.00%
  • 国寿中债3-5年政金债指数C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2022-11-25
    每份派现金0.0080元
    2022-09-05
    每份派现金0.0100元
    2022-03-17
    每份派现金0.0100元
    2021-12-10
    每份派现金0.0100元
    2021-06-21
    每份派现金0.0030元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0489
0.00%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    0.72%
    1.54%
    2.83%
    2.83%
    4.35%
    7.96%
    16.42%
    同类平均
    0.22%
    0.49%
    1.15%
    2.40%
    2.40%
    3.69%
    6.74%
    11.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    0.26%
    0.44%
    0.56%
    0.29%
    0.32%
    1.01%
    1.22%
    2.06%
    同类排名
    87 | 491
    74 | 470
    76 | 444
    97 | 404
    97 | 404
    85 | 346
    74 | 283
    20 | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
703
0
06-01 09:04
649
0
06-01 09:03
551
0
05-17 14:55
567
0
04-22 09:13
627
0
03-30 10:11
381
1
03-20 19:29
928
0
01-20 09:08
772
0
11-10 09:48
871
0
10-28 12:36
802
0
10-25 09:47
1285
4
08-31 21:12
722
0
08-31 10:16
405
0
07-25 23:33
499
0
07-21 09:38
343
0
06-15 21:07
392
0
06-02 09:47
271
0
06-02 09:06
354
0
05-04 11:13
320
0
04-22 09:35
295
0
04-17 21:17
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天