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日期单位净值累计净值日增长率07-261.00791.1439--07-191.00721.1432--07-121.00641.1424--07-051.00571.1417--06-301.00521.14120.02%06-281.00501.1410--06-211.00421.1402--06-141.00351.1395--06-071.00271.1387--05-311.01001.1380--05-241.00931.1373--
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2024-06-06每份派现金0.0080元2024-03-14每份派现金0.0100元2023-12-07每份派现金0.0100元2023-09-19每份派现金0.0250元2023-03-14每份派现金0.0100元2022-12-08每份派现金0.0100元2022-06-24每份派现金0.0110元2022-03-14每份派现金0.0080元2021-12-22每份派现金0.0140元2021-09-17每份派现金0.0200元2021-03-24每份派现金0.0100元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.07%0.37%0.96%1.92%2.19%3.86%7.86%11.98%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名2924 | 33761859 | 33482121 | 32482286 | 30732256 | 30531519 | 2788579 | 2419585 | 2112四分位排名
不佳
一般
一般
一般
一般
一般
优秀
良好
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- 1月
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