行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：-6.09%
近1年：-17.12%

单位净值(2024-07-10)

0.5816-0.62%
近3月：-6.57%
近3年：-24.24%

累计净值

0.5816
近6月：-4.59%
成立来：-41.84%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：18.91亿元（2024-03-31）
基金经理：荣膺
成 立 日：2015-05-05
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.23%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.14%
    -6.09%
    -6.57%
    -4.59%
    -9.13%
    -17.12%
    -21.01%
    -24.24%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -1.47%
    -6.38%
    -8.72%
    -5.86%
    -10.17%
    -18.19%
    -23.85%
    -28.33%
    同类排名
    1534 | 2977
    1955 | 2955
    1772 | 2813
    1664 | 2649
    1468 | 2626
    1262 | 2336
    971 | 1904
    482 | 1304
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.31%
    2023-06-30
    0.24%
    2022-12-31
    0.47%
    2021-12-31
    1.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：ETF链接基金，主要通过投资华夏中证500ETF紧密跟踪标的指数的表现，因此本基金的净值会因华夏中证500ETF净值波动而产生波动。
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最新更新时间
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129
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07-04 17:18
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07-01 15:33
214
1
06-27 16:31
857
1
06-26 00:34
559
0
06-25 16:48
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