行情走势—天天基金...

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华夏收益债券(QDII)C(001063
)
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单位净值(2024-07-09)

1.34600.03%
近1月：0.49%
近1年：9.91%

累计净值

1.6024
近3月：3.49%
近3年：11.39%

近6月：7.06%
成立来：66.03%
类型：QDII-纯债  |  中风险
规模：1.27亿元（2024-03-31）
基金经理：祝灿等
成 立 日：2012-12-07
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限150元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.3460
    1.6024
    0.03%
    07-08
    1.3456
    1.6020
    0.05%
    07-05
    1.3449
    1.6013
    0.10%
    07-04
    1.3435
    1.5999
    0.07%
    07-03
    1.3426
    1.5990
    0.20%
    07-02
    1.3399
    1.5963
    0.06%
    07-01
    1.3391
    1.5955
    -0.13%
    06-30
    1.3408
    1.5972
    0.01%
    06-28
    1.3406
    1.5970
    -0.12%
    06-27
    1.3422
    1.5986
    0.06%
    06-26
    1.3414
    1.5978
    -0.01%
  • 华夏收益债券(QDII)C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-25
    每份派现金0.0618元
    2019-07-09
    每份派现金0.0306元
    2017-01-20
    每份派现金0.0800元
    2016-03-29
    每份派现金0.0600元
    2014-01-13
    每份派现金0.0240元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.46%
    0.49%
    3.49%
    7.06%
    7.62%
    9.91%
    23.51%
    11.39%
    同类平均
    0.49%
    0.61%
    1.48%
    1.73%
    1.59%
    2.66%
    4.81%
    -9.98%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    27 | 62
    39 | 62
    4 | 62
    4 | 62
    6 | 62
    4 | 57
    4 | 57
    6 | 55
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-03 13:32
96
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07-03 11:56
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07-03 11:55
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07-02 22:00
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0
07-02 16:21
95
0
07-02 14:40
118
0
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7009
4
06-28 15:59
8741
5
06-28 14:08
171
1
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206
0
06-27 12:16
141
0
06-27 09:55
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