行情走势—天天基金...

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华夏收益债券(QDII)A(001061
)
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单位净值(2024-07-09)

1.40720.03%
近1月：0.53%
近1年：10.30%

累计净值

1.6719
近3月：3.59%
近3年：12.75%

近6月：7.28%
成立来：73.89%
类型：QDII-纯债  |  中风险
规模：4.55亿元（2024-03-31）
基金经理：祝灿等
成 立 日：2012-12-07
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限150元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    BRIGHT GALAXY INT
    4.47%
    UNITED STATES TRE
    4.25%
    VANKE REAL ESTATE
    3.51%
    CENTRAL PLAZA DEV
    3.47%
    CMHI FINANCE BVI
    3.27%

    前五持仓占比合计：18.97%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.4072
    1.6719
    0.03%
    07-08
    1.4068
    1.6715
    0.05%
    07-05
    1.4061
    1.6708
    0.11%
    07-04
    1.4045
    1.6692
    0.06%
    07-03
    1.4036
    1.6683
    0.20%
    07-02
    1.4008
    1.6655
    0.06%
    07-01
    1.4000
    1.6647
    -0.12%
    06-30
    1.4017
    1.6664
    0.01%
    06-28
    1.4015
    1.6662
    -0.11%
    06-27
    1.4031
    1.6678
    0.06%
    06-26
    1.4023
    1.6670
    0.00%
  • 华夏收益债券(QDII)A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-25
    每份派现金0.0629元
    2019-07-09
    每份派现金0.0378元
    2017-01-20
    每份派现金0.0800元
    2016-03-29
    每份派现金0.0600元
    2014-01-13
    每份派现金0.0240元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.46%
    0.53%
    3.59%
    7.28%
    7.85%
    10.30%
    24.50%
    12.75%
    同类平均
    0.49%
    0.61%
    1.48%
    1.73%
    1.59%
    2.66%
    4.81%
    -9.98%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    27 | 62
    37 | 62
    2 | 62
    2 | 62
    5 | 62
    3 | 57
    3 | 57
    5 | 55
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：在控制风险的前提下,追求长期稳定的回报。
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07-04 06:50
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0
07-03 14:38
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07-02 17:37
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262
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257
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06-26 20:44
248
0
06-26 20:36
7920
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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