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日期单位净值累计净值日增长率07-020.99851.2485-1.30%07-011.01171.26170.24%06-301.00931.25930.00%06-281.00931.25930.34%06-271.00591.2559-0.76%06-261.01361.26361.59%06-250.99771.2477-1.16%06-241.00941.2594-1.81%06-211.02801.2780-0.20%06-201.03011.2801-1.03%06-191.04081.2908-0.45%
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2019-11-27每份派现金0.0500元2019-08-27每份派现金0.0500元2019-06-18每份派现金0.0500元2019-04-23每份派现金0.0500元2016-12-16每份派现金0.0500元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.08%-5.03%-7.73%-11.68%-12.72%-24.03%-38.46%-35.31%同类平均0.19%-2.73%-2.97%-3.19%-3.86%-13.06%-20.49%-22.91%沪深3000.40%-3.02%-3.04%2.52%1.19%-9.65%-22.27%-31.67%同类排名1263 | 23091685 | 23041884 | 22891851 | 22791859 | 22791758 | 22041804 | 20891343 | 1920四分位排名
一般
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年39.68%
万家宏观择时多策略混合A近1年39.19%
万家宏观择时多策略混合C近1年38.50%
景顺长城价值驱动一年持近1年23.20%
英大灵活配置混合型发起近1年-24.03%
- 高端制造
- 高端装备
- 锂电池
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