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日期单位净值累计净值日增长率07-251.50001.50000.40%07-241.49401.4940-0.86%07-231.50701.5070-3.46%07-221.56101.5610-0.06%07-191.56201.56201.36%07-181.54101.54100.59%07-171.53201.5320-0.84%07-161.54501.54502.25%07-151.51101.5110-0.46%07-121.51801.5180-0.07%07-111.51901.51901.27%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.66%-0.66%-0.27%-1.70%-12.38%-21.47%-26.58%-16.71%同类平均-3.41%-3.10%-4.85%-1.19%-7.02%-14.79%-21.44%-27.73%沪深300-3.46%-1.70%-3.71%1.69%-0.93%-13.18%-19.31%-33.21%同类排名855 | 2304560 | 2303455 | 22861289 | 22791608 | 22711508 | 22031261 | 2093618 | 1923四分位排名
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