行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-12)

1.09230.05%
近1月：0.33%
近1年：3.97%

累计净值

1.3818
近3月：1.09%
近3年：10.54%

近6月：2.76%
成立来：43.09%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：11.37亿元（2024-03-31）
基金经理：刘力宁等
成 立 日：2016-11-02
管 理 人：融通基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-09～09-13/2024-09-09～09-13详情>
购买手续费： 0.80% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0923
    1.3818
    0.05%
    07-11
    1.0918
    1.3813
    0.02%
    07-10
    1.0916
    1.3811
    0.02%
    07-09
    1.0914
    1.3809
    0.06%
    07-08
    1.0908
    1.3803
    -0.06%
    07-05
    1.0915
    1.3810
    -0.03%
    07-04
    1.0918
    1.3813
    0.02%
    07-03
    1.0916
    1.3811
    0.04%
    07-02
    1.0912
    1.3807
    0.04%
    07-01
    1.0908
    1.3803
    -0.06%
    06-30
    1.0915
    1.3810
    0.01%
  • 融通通裕定开债成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2023-08-02
    每份派现金0.0600元
    2021-06-16
    每份派现金0.0190元
    2021-03-10
    每份派现金0.0113元
    2020-12-23
    每份派现金0.0132元
    2020-09-23
    每份派现金0.0116元
    2020-07-15
    每份派现金0.1158元
    2018-12-20
    每份派现金0.0106元
    2018-11-23
    每份派现金0.0250元
    2018-06-13
    每份派现金0.0160元
    2018-03-23
    每份派现金0.0070元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.33%
    1.09%
    2.76%
    2.93%
    3.97%
    6.49%
    10.54%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    739 | 3356
    1264 | 3325
    785 | 3211
    784 | 3060
    698 | 3056
    1126 | 2783
    1449 | 2411
    1162 | 2103
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-25 08:02
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02-23 00:19
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0
01-19 00:21
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0
01-09 00:20
260
0
01-09 00:20
251
0
01-04 00:11
384
1
11-17 19:17
283
0
10-24 00:11
326
0
09-19 00:08
325
0
09-19 00:08
407
0
09-14 00:22
359
0
08-25 00:32
348
0
08-24 07:02
399
0
08-24 00:18
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