行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.62260.01%
近1月：-4.06%
近1年：-9.86%

累计净值

1.6226
近3月：-0.84%
近3年：-7.01%

近6月：-2.76%
成立来：62.26%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：6.95亿元（2024-03-31）
基金经理：何家琪
成 立 日：2013-03-19
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.6226
    1.6226
    0.01%
    07-09
    1.6224
    1.6224
    0.94%
    07-08
    1.6073
    1.6073
    -0.87%
    07-05
    1.6214
    1.6214
    0.37%
    07-04
    1.6154
    1.6154
    -0.78%
    07-03
    1.6281
    1.6281
    -0.62%
    07-02
    1.6383
    1.6383
    -0.44%
    07-01
    1.6456
    1.6456
    0.30%
    06-30
    1.6406
    1.6406
    0.00%
    06-28
    1.6406
    1.6406
    0.32%
    06-27
    1.6353
    1.6353
    -0.47%
  • 华夏聚利债券A成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.34%
    -4.06%
    -0.84%
    -2.76%
    -6.54%
    -9.86%
    -10.45%
    -7.01%
    同类平均
    -0.15%
    -0.08%
    0.78%
    2.35%
    2.24%
    2.80%
    4.76%
    10.20%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    418 | 468
    465 | 468
    429 | 452
    420 | 425
    423 | 424
    390 | 393
    331 | 337
    250 | 256
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    7.34%
    2023-06-30
    1.89%
    2022-12-31
    14.55%
    2022-06-30
    16.32%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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1178
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0
07-02 10:48
896
0
07-02 10:44
1055
1
07-02 09:44
1077
0
07-01 11:18
132
0
07-01 10:14
1608
0
06-28 11:09
845
0
06-28 00:00
1470
0
06-27 10:56
496
0
06-27 09:09
1528
0
06-26 10:45
175
0
06-26 10:40
222
1
06-25 21:31
211
0
06-25 19:14
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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