行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-07-10)

1.0728-0.24%
近1月：-3.17%
近1年：-3.49%

累计净值

1.0728
近3月：4.52%
近3年：-26.68%

近6月：10.76%
成立来：7.28%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险
规模：49.86亿元（2024-03-31）
基金经理：徐猛
成 立 日：2012-08-21
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：香港恒生指数 | 年化跟踪误差：2.00%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：--
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.96%
    -3.17%
    4.52%
    10.76%
    5.16%
    -3.49%
    -11.43%
    -26.68%
    同类平均
    1.10%
    0.76%
    4.63%
    9.50%
    6.62%
    7.59%
    14.53%
    -3.00%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -1.38%
    -4.59%
    4.13%
    8.23%
    2.79%
    -4.59%
    -19.34%
    -35.92%
    同类排名
    60 | 120
    39 | 119
    28 | 113
    28 | 101
    27 | 101
    22 | 87
    17 | 65
    16 | 39
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金主要通过对恒生ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
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作者
最新更新时间
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802
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