行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-01)

1.10330.05%
近1月：0.83%
近1年：8.04%

累计净值

1.5657
近3月：1.42%
近3年：14.56%

近6月：4.54%
成立来：63.91%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：7.34亿元（2024-06-30）
基金经理：刘洋等
成 立 日：2013-09-11
管 理 人：天弘基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.1033
    1.5657
    0.05%
    07-31
    1.1028
    1.5652
    0.05%
    07-30
    1.1023
    1.5647
    0.04%
    07-29
    1.1019
    1.5643
    0.08%
    07-26
    1.1010
    1.5634
    0.14%
    07-25
    1.0995
    1.5619
    0.06%
    07-24
    1.0988
    1.5612
    0.02%
    07-23
    1.0986
    1.5610
    0.08%
    07-22
    1.0977
    1.5601
    0.09%
    07-19
    1.0967
    1.5591
    0.02%
    07-18
    1.0965
    1.5589
    0.00%
  • 天弘弘利债券A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-04-26
    每份派现金0.0400元
    2023-02-23
    每份派现金0.0450元
    2022-11-18
    每份派现金0.0498元
    2022-06-27
    每份派现金0.0490元
    2021-12-27
    每份派现金0.0604元
    2021-11-25
    每份派现金0.0522元
    2021-06-10
    每份派现金0.0500元
    2017-11-28
    每份派现金0.1160元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    0.83%
    1.42%
    4.54%
    6.00%
    8.04%
    10.54%
    14.56%
    同类平均
    0.76%
    -0.60%
    -0.42%
    3.40%
    1.09%
    -0.72%
    -2.17%
    0.65%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    777 | 1189
    32 | 1182
    125 | 1164
    215 | 1116
    30 | 1092
    8 | 1015
    4 | 819
    14 | 649

    一般
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2018-12-31
    38.59%
    2018-06-30
    63.65%
    2017-12-31
    26.18%
    2017-06-30
    5.85%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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5
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220
4
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2536
24
07-31 10:51
342
4
07-31 00:48
159
0
07-30 20:03
115
1
07-30 18:02
71
0
07-30 13:59
82
0
07-30 11:57
115
0
07-29 21:37
186
5
07-29 14:32
349
8
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227
0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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