开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率07-020.94871.7057-0.17%07-010.95031.70730.43%06-300.94621.70320.00%06-280.94621.70320.29%06-270.94351.7005-0.65%06-260.94971.70670.67%06-250.94341.7004-0.50%06-240.94811.7051-0.49%06-210.95281.7098-0.18%06-200.95451.7115-0.65%06-190.96071.7177-0.29%
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2023-03-15每份派现金0.0370元2020-07-22每份派现金0.0600元2017-11-14每份派现金0.1400元2016-12-09每份派现金0.5200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.56%-2.12%-1.98%3.15%1.91%-7.62%-18.42%-26.26%同类平均0.10%-4.25%-5.08%-4.65%-5.58%-14.63%-23.16%-28.46%沪深3000.40%-3.02%-3.04%2.52%1.19%-9.65%-22.27%-31.67%跟踪标的0.40%-3.02%-3.04%2.52%1.19%-9.65%-22.27%-31.67%同类排名1230 | 2965887 | 2938874 | 2799761 | 2631752 | 2629663 | 2334767 | 1901692 | 1288四分位排名
良好
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一般
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- 1月
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- 今年
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汇添富中证能源ETF
近1年33.48%
广发中证全指能源ETF近1年26.70%
国联中证煤炭指数(LO近1年25.09%
国泰中证煤炭ETF联接A近1年24.81%
国联中证煤炭指数(LO近1年24.77%
国寿安保沪深300ET近1年-7.62%
国寿安保基金
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