行情走势—天天基金...

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国寿安保尊享债券C(000669
)
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单位净值(2024-08-12)

1.1925-0.35%
近1月：-0.19%
近1年：2.97%

累计净值

1.5918
近3月：-0.10%
近3年：8.78%

近6月：2.44%
成立来：65.09%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：0.43亿元（2024-06-30）
基金经理：高鑫
成 立 日：2014-07-24
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-12
    1.1925
    1.5918
    -0.35%
    08-09
    1.1967
    1.5960
    -0.13%
    08-08
    1.1982
    1.5975
    -0.17%
    08-07
    1.2002
    1.5995
    0.12%
    08-06
    1.1988
    1.5981
    -0.02%
    08-05
    1.1990
    1.5983
    -0.20%
    08-02
    1.2014
    1.6007
    -0.04%
    08-01
    1.2019
    1.6012
    0.15%
    07-31
    1.2001
    1.5994
    0.26%
    07-30
    1.1970
    1.5963
    0.04%
    07-29
    1.1965
    1.5958
    0.36%
  • 国寿安保尊享债券C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2022-12-26
    每份派现金0.0460元
    2022-11-22
    每份派现金0.0590元
    2020-12-24
    每份派现金0.0430元
    2019-12-30
    每份派现金0.0410元
    2019-11-25
    每份派现金0.0560元
    2018-12-20
    每份派现金0.0693元
    2018-05-31
    每份派现金0.0850元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7320
-0.27%
12.2720
-0.22%
2.3555
0.48%
1.3364
-0.13%
1.3594
-0.13%
0.8590
-1.04%
2.8060
0.47%
0.9971
-0.05%
0.5377
0.28%
0.9340
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.54%
    -0.19%
    -0.10%
    2.44%
    2.31%
    2.97%
    5.01%
    8.78%
    同类平均
    -0.30%
    0.37%
    1.15%
    2.40%
    3.13%
    4.39%
    7.51%
    11.81%
    沪深300
    -0.52%
    -4.22%
    -9.29%
    -1.16%
    -3.07%
    -14.38%
    -20.65%
    -33.13%
    同类排名
    2696 | 2948
    2863 | 2943
    2776 | 2850
    738 | 2699
    1866 | 2653
    1858 | 2431
    1701 | 2090
    1374 | 1817
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    1.41%
    2023-06-30
    2.60%
    2022-12-31
    0.68%
    2022-06-30
    0.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：2015年度业绩在同类排名前35%。基金经理董瑞倩有多年证券从业经验，现任公司投资管理部总经理。
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0
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2786
0
12-02 09:13
1608
0
10-25 09:46
1742
0
08-31 10:29
4987
0
08-08 14:12
1522
0
07-21 09:38
1149
0
06-27 13:33
1635
0
06-02 09:47
1426
0
06-02 09:47
2050
0
05-27 09:26
1808
0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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