行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：-3.01%
近1年：-1.30%

单位净值(2024-07-10)

1.0111-0.50%
近3月：5.25%
近3年：-19.65%

累计净值

1.0111
近6月：12.64%
成立来：1.11%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：10.48亿元（2024-03-31）
基金经理：李俊
成 立 日：2015-01-13
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：香港恒生指数 | 年化跟踪误差：3.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.20%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.45%
    -3.01%
    5.25%
    12.64%
    7.39%
    -1.30%
    -6.20%
    -19.65%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -1.38%
    -4.59%
    4.13%
    8.23%
    2.79%
    -4.59%
    -19.34%
    -35.92%
    同类排名
    2538 | 2977
    889 | 2955
    238 | 2813
    240 | 2649
    294 | 2626
    280 | 2336
    287 | 1904
    302 | 1304
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    24.63%
    2023-06-30
    4.83%
    2022-12-31
    19.79%
    2022-06-30
    25.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：主投于目标 ETF,为更好地实现投资目标,基金还可投资于全球市场的非成份股、债券、基金、金融衍生工具。
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最新更新时间
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05-10 20:01
444
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