行情走势—天天基金...

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易方达安源中短债债券A(110053
)
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单位净值(2024-07-01)

1.0342-0.01%
近1月：0.21%
近1年：3.17%

累计净值

1.1647
近3月：0.81%
近3年：9.21%

近6月：1.71%
成立来：16.87%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：64.34亿元（2024-03-31）
基金经理：李一硕
成 立 日：2013-01-15
管 理 人：易方达基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0342
    1.1647
    -0.01%
    06-30
    1.0343
    1.1648
    0.01%
    06-28
    1.0342
    1.1647
    0.02%
    06-27
    1.0340
    1.1645
    0.02%
    06-26
    1.0338
    1.1643
    0.00%
    06-25
    1.0338
    1.1643
    0.02%
    06-24
    1.0336
    1.1641
    0.02%
    06-21
    1.0334
    1.1639
    0.00%
    06-20
    1.0334
    1.1639
    0.01%
    06-19
    1.0333
    1.1638
    0.00%
    06-18
    1.0333
    1.1638
    0.01%
  • 易方达安源中短债债券A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-04-17
    每份派现金0.0075元
    2023-12-13
    每份派现金0.0350元
    2023-11-09
    每份派现金0.0350元
    2023-07-17
    每份派现金0.0110元
    2023-04-17
    每份派现金0.0110元
    2023-01-12
    每份派现金0.0110元
    2022-10-24
    每份派现金0.0080元
    2022-07-20
    每份派现金0.0120元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.21%
    0.81%
    1.71%
    1.71%
    3.17%
    5.77%
    9.21%
    同类平均
    0.10%
    0.28%
    0.88%
    1.89%
    1.89%
    3.39%
    6.22%
    10.03%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    257 | 846
    521 | 844
    370 | 837
    418 | 822
    418 | 822
    355 | 757
    339 | 598
    174 | 372

    良好
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：理财型债券基金，低风险。
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2075
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321
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0
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1783
0
03-18 15:18
2955
0
03-15 10:21
422
0
02-23 11:41
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