行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-02)

1.2056-0.37%
近1月：-0.38%
近1年：3.15%

累计净值

1.9516
近3月：1.20%
近3年：10.78%

近6月：6.13%
成立来：118.73%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：2.57亿元（2024-06-30）
基金经理：李宇璐
成 立 日：2008-09-26
管 理 人：宏利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.48%08-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.2056
    1.9516
    -0.37%
    08-01
    1.2101
    1.9561
    -0.03%
    07-31
    1.2105
    1.9565
    0.27%
    07-30
    1.2072
    1.9532
    -0.17%
    07-29
    1.2093
    1.9553
    0.13%
    07-26
    1.2077
    1.9537
    0.20%
    07-25
    1.2053
    1.9513
    -0.21%
    07-24
    1.2078
    1.9538
    -0.02%
    07-23
    1.2081
    1.9541
    -0.35%
    07-22
    1.2124
    1.9584
    0.00%
    07-19
    1.2124
    1.9584
    -0.02%
  • 宏利集利债券C成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.0246元
    2023-06-29
    每份派现金0.0570元
    2022-06-15
    每份派现金0.0490元
    2021-12-09
    每份派现金0.0600元
    2020-12-28
    每份派现金0.0600元
    2019-09-26
    每份派现金0.0384元
    2018-06-25
    每份派现金0.0440元
    2018-01-11
    每份派现金0.0070元
    2016-11-28
    每份派现金0.2300元
    2016-01-14
    每份派现金0.0300元
    2015-01-14
    每份派现金0.0430元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    -0.38%
    1.20%
    6.13%
    4.98%
    3.15%
    2.01%
    10.78%
    同类平均
    0.23%
    -0.67%
    -0.60%
    3.50%
    0.91%
    -0.84%
    -1.97%
    -0.06%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    1192 | 1221
    671 | 1207
    164 | 1178
    93 | 1128
    58 | 1104
    180 | 1027
    236 | 830
    40 | 660
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    65.76%
    2023-06-30
    55.54%
    2022-12-31
    143.98%
    2022-06-30
    131.71%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：二级债基，成立以来业绩处于中下水平
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最新更新时间
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07-19 09:17
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939
0
12-09 09:05
957
0
12-09 09:05
320
0
11-20 18:12
884
0
10-25 09:22
991
0
10-10 09:05
332
0
10-10 09:04
1294
0
08-31 10:26
548
0
08-11 08:34
1485
0
07-21 09:28
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