国寿安保尊裕优化回报债券A吧004318.otcfund| 债券型-混合二级 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-12 |
1.0060 |
1.1170 |
2024-08-09 |
1.0080 |
1.1190 |
2024-08-08 |
1.0120 |
1.1230 |
2024-08-07 |
1.0130 |
1.1240 |
2024-08-06 |
1.0130 |
1.1240 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0171 |
1.35% |
|
0.9946 |
1.33% |
|
0.6500 |
0.62% |
|
0.9163 |
0.31% |
|
0.9148 |
0.30% |
|
0.9662 |
0.08% |
|
0.9648 |
0.08% |
|
0.8849 |
0.01% |
|
0.9250 |
0.00% |
|
0.8877 |
0.00% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4627 |
1.8970% |
|
0.4640 |
1.8660% |
|
0.4263 |
1.7560% |
|
0.4704 |
1.7460% |
|
0.4592 |
1.6910% |
|
0.3983 |
1.6220% |
|
0.4129 |
1.6040% |
|
0.4391 |
1.6010% |
|
0.4182 |
1.5560% |
|
0.4186 |
1.5540% |
截止: 2024-08-12 查看旗下全部基金
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