国寿安保瑞和66个月定开债吧009587.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-09 |
1.0256 |
1.1534 |
2024-08-02 |
1.0248 |
1.1526 |
2024-07-26 |
1.0241 |
1.1519 |
2024-07-19 |
1.0233 |
1.1511 |
2024-07-12 |
1.0226 |
1.1504 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0171 |
1.35% |
|
0.9946 |
1.33% |
|
0.6500 |
0.62% |
|
0.9163 |
0.31% |
|
0.9148 |
0.30% |
|
0.9662 |
0.08% |
|
0.9648 |
0.08% |
|
0.8849 |
0.01% |
|
0.9250 |
0.00% |
|
0.8877 |
0.00% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4627 |
1.8970% |
|
0.4640 |
1.8660% |
|
0.4263 |
1.7560% |
|
0.4704 |
1.7460% |
|
0.4592 |
1.6910% |
|
0.3983 |
1.6220% |
|
0.4129 |
1.6040% |
|
0.4391 |
1.6010% |
|
0.4182 |
1.5560% |
|
0.4186 |
1.5540% |
截止: 2024-08-12 查看旗下全部基金
排序:
评论时间
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》