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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-09 |
0.8458 |
0.8458 |
2024-07-08 |
0.8404 |
0.8404 |
2024-07-05 |
0.8510 |
0.8510 |
2024-07-04 |
0.8449 |
0.8449 |
2024-07-03 |
0.8507 |
0.8507 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.9455 |
5.03% |
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1.9920 |
5.02% |
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2.1762 |
4.62% |
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2.1320 |
4.62% |
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2.5670 |
4.38% |
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2.4838 |
4.37% |
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0.9981 |
4.23% |
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0.9932 |
4.23% |
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0.8317 |
3.54% |
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0.8254 |
3.52% |
截止： 2024-07-09 查看旗下全部基金
