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涨的这么好,原来是港股的高股息,怪不得
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-03 |
1.1475 |
1.1475 |
2024-07-02 |
1.1422 |
1.1422 |
2024-07-01 |
1.1196 |
1.1196 |
2024-06-30 |
1.1202 |
1.1202 |
2024-06-28 |
1.1202 |
1.1202 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.4857 |
2.77% |
|
0.8913 |
2.57% |
|
0.8973 |
2.56% |
|
0.9212 |
2.52% |
|
0.9279 |
2.51% |
|
0.6746 |
2.26% |
|
0.3545 |
2.25% |
|
0.3612 |
2.24% |
|
0.7802 |
1.13% |
|
0.8761 |
1.06% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
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0.5092 |
1.8870% |
|
0.5093 |
1.8870% |
|
0.5036 |
1.8440% |
|
0.4707 |
1.8030% |
|
0.4713 |
1.7460% |
|
0.4436 |
1.6440% |
|
0.4436 |
1.6420% |
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0.4383 |
1.6030% |
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0.4053 |
1.5590% |
截止: 2024-07-03 查看旗下全部基金