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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-26 |
0.8960 |
0.8960 |
2024-07-24 |
0.8885 |
0.8885 |
2024-07-23 |
0.8981 |
0.8981 |
2024-07-22 |
0.9190 |
0.9190 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.8017 |
2.61% |
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0.7971 |
2.61% |
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0.8646 |
2.14% |
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0.8716 |
2.14% |
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0.6427 |
1.87% |
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0.7919 |
1.70% |
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0.8560 |
1.70% |
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0.8581 |
1.69% |
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1.68% |
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0.7980 |
1.68% |
基金简称 |
每万份收益 |
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0.2377 |
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截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金