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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-08-01 |
3.6980 |
3.6980 |
2024-07-31 |
3.7770 |
3.7770 |
2024-07-30 |
3.6750 |
3.6750 |
2024-07-29 |
3.7250 |
3.7250 |
2024-07-26 |
3.7230 |
3.7230 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.3541 |
1.48% |
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0.6211 |
1.47% |
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0.5159 |
1.12% |
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0.5127 |
1.12% |
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0.6860 |
0.91% |
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1.5740 |
0.90% |
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0.4901 |
0.86% |
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0.4933 |
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