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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-03 |
1.1846 |
1.3716 |
2024-07-02 |
1.1869 |
1.3739 |
2024-07-01 |
1.1876 |
1.3746 |
2024-06-30 |
1.1818 |
1.3688 |
2024-06-28 |
1.1818 |
1.3688 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.5814 |
0.16% |
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0.5948 |
0.15% |
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0.9442 |
0.11% |
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0.6177 |
0.10% |
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0.7962 |
0.09% |
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0.6254 |
0.08% |
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0.5529 |
0.04% |
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1.0503 |
0.02% |
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截止： 2024-07-03 查看旗下全部基金
