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2024-02-01收获10个蛋,列持仓债基第一,特此发帖标志。
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-03 |
1.0410 |
1.3560 |
2024-07-02 |
1.0400 |
1.3550 |
2024-07-01 |
1.0400 |
1.3550 |
2024-06-30 |
1.0410 |
1.3560 |
2024-06-28 |
1.0400 |
1.3550 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.7190 |
1.28% |
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0.7290 |
1.28% |
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0.6886 |
1.13% |
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0.6698 |
1.12% |
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0.9460 |
0.80% |
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0.9325 |
0.80% |
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0.6538 |
0.43% |
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0.6651 |
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