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公告日期：2024-06-24
嘉实医药健康股票型证券投资基金（C 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实医药健康股票 基金代码 005303
下属基金简称 嘉实医药健康股票 C 下属基金交易代码 005304
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2017 年 12 月 4 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021 年 8 月 11 日
基金经理 郝淼 理的日期
证券从业日期 2011 年 3 月 7 日
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转
换运作方式、与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决；在连续 60
个工作日出现上述情形时，基金管理人亦有权与基金托管人协商一致，对本基金进行
清算，终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实医药健康股票型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金通过投资于医药健康企业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提
下力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上
市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市
股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期
投资范围 融资券、中期票据、中小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于港
股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%，投资于本基金界定的医药健康企业范围内股
票不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等……
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