渤海银行股份有限公司概况

法定名称

英文名称

CHINA BOHAI BANK CO., LTD.

成立日期

2005-12-30

注册资本

177.62亿元

法人代表

总 经 理

屈宏志

联系地址

天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室

网站地址

www.cbhb.com.cn

邮政编码

300012

客服邮箱

enquiry@cbhb.com.cn

电话号码

400-888-8811,95541

传真号码

+86 (10) 6627-0167

经营范围

渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。

渤海银行股份有限公司托管基金

[开放式基金]最新更新日期：2024-07-16每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2024-07-16

2024-07-15

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案

1.2018

1.2058

1.2014

1.2054

李达夫,张清宁

农银增强收益债券C  基金吧  档案

1.6878

1.7588

1.6849

1.7559

开放申购

史向明

银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案

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开放申购

蒋敏

嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案

0.9410

1.4110

0.9123

1.3823

开放申购

陶棣溦

博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案

1.0380

1.0394

1.0379

1.0393

李更,程卓

建信渤泰债券C  基金吧  档案

1.0189

1.0189

1.0195

1.0195

开放申购

尹润泉,胡泽元

中信建投医改混合C  基金吧  档案

1.2477

1.2477

1.2548

1.2548

开放申购

谢玮

凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案

0.6261

1.3461

0.6159

1.3359

开放申购

张俊

中加核心智造混合C  基金吧  档案

1.1143

1.1743

1.0979

1.1579

开放申购

张一然

中信建投医改混合A  基金吧  档案

1.5198

1.5198

1.5285

1.5285

开放申购

谢玮

中欧价值精选混合C  基金吧  档案

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张学明

中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案

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于跃

太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案

0.9965

0.9965

0.9957

0.9957

开放申购

陆玲玲

中加博裕纯债债券  基金吧  档案

1.0701

1.1421

1.0701

1.1421

于跃

国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案

1.1298

1.1298

1.1297

1.1297

开放申购

王侃

德邦景颐债券E  基金吧  档案

1.0904

1.0904

1.0902

1.0902

开放申购

吴志鹏,欧阳帆

建信渤泰债券A  基金吧  档案

1.0248

1.0248

1.0253

1.0253

开放申购

尹润泉,胡泽元

国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案

1.0269

1.0269

1.0265

1.0265

李达夫,张清宁

国联恒泽纯债C  基金吧  档案

1.1084

1.1184

1.1083

1.1183

开放申购

罗汇

长信富海纯债一年定开债A  基金吧  档案

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张文琍

农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案

2.1898

2.1898

2.1925

2.1925

开放申购

廖凌,姚晨飞

融通通华五年定开债券A  基金吧  档案

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黄浩荣

银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案

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开放申购

蒋敏

德邦景颐债券D  基金吧  档案

1.0910

1.0910

1.0908

1.0908

开放申购

吴志鹏,欧阳帆

农银增强收益债券A  基金吧  档案

1.7632

1.8342

1.7602

1.8312

开放申购

史向明

诺安优选回报混合  基金吧  档案

1.4260

1.6760

1.4340

1.6840

开放申购

杨谷

国投瑞银新增长混合A  基金吧  档案

1.4070

1.7471

1.4073

1.7474

开放申购

敬夏玺,殷瑞飞

嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案

0.8989

1.3639

0.8716

1.3366

开放申购

陶棣溦

红塔红土长益定开债C  基金吧  档案

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封闭期

杨兴风,陈纪靖

融通通华五年定开债券C  基金吧  档案

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黄浩荣

红塔红土长益定开债A  基金吧  档案

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封闭期

杨兴风,陈纪靖

国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案

1.1310

1.2230

1.1309

1.2229

开放申购

王侃

中欧价值精选混合A  基金吧  档案

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张学明

德邦景颐债券A  基金吧  档案

1.0913

1.2313

1.0911

1.2311

吴志鹏,欧阳帆

博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案

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封闭期

程卓

太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案

0.9958

0.9958

0.9951

0.9951

开放申购

陆玲玲

国投瑞银新增长混合C  基金吧  档案

1.3977

1.6884

1.3980

1.6887

开放申购

敬夏玺,殷瑞飞

国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案

1.0660

1.2379

1.0659

1.2378

开放申购

颜文浩,张清宁

国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C  基金吧  档案

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周宏成,杨晗

融通通鑫灵活配置混合  基金吧  档案

1.7090

1.7680

1.7080

1.7670

开放申购

余志勇,刘舒乐

国联恒泽纯债A  基金吧  档案

1.0605

1.0705

1.0604

1.0704

开放申购

罗汇

长信富海纯债一年定开债C  基金吧  档案

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张文琍

德邦景颐债券C  基金吧  档案

1.0758

1.2158

1.0756

1.2156

吴志鹏,欧阳帆

国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A  基金吧  档案

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周宏成,杨晗

博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案

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封闭期

程卓

华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案

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鲍越愚

中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案

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臧淑玲,顾飞辰

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案

1.0362

1.0402

1.0359

1.0399

丁士恒,胡智磊

国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案

1.2231

1.2271

1.2226

1.2266

李达夫,张清宁

中加核心智造混合A  基金吧  档案

1.1339

1.1939

1.1172

1.1772

开放申购

张一然

鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案

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曹建华

民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案

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姚航

[货币型基金]最新更新日期：2024-07-16每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2024-07-16

2024-07-15

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率%

万份单位收益

7日年平均收益率%

诺安理财宝货币A  基金吧  档案

0.3697

2.0890%

0.4147

2.1310%

潘飞

诺安理财宝货币B  基金吧  档案

0.3388

1.9980%

0.3884

2.0460%

潘飞

国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案

0.5101

1.8310%

0.4738

1.8060%

颜文浩,张清宁

国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案

0.4772

1.7100%

0.4410

1.6840%

颜文浩,张清宁

国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案

0.4535

1.6700%

0.4563

1.6590%

颜文浩,张清宁

国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案

0.4547

1.6710%

0.4565

1.6600%

颜文浩,张清宁

诺安理财宝货币C  基金吧  档案

0.4043

2.2430%

0.4543

2.2900%

潘飞

先锋日添利A  基金吧  档案

0.4020

1.4810%

0.4031

1.4800%

杜旭,黄意球

先锋日添利B  基金吧  档案

0.4403

1.6230%

0.4413

1.6220%

杜旭,黄意球

国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案

0.4543

1.6720%

0.4567

1.6610%

颜文浩,张清宁

[创新型基金]最新更新日期：2024-07-16每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值

基金代码

基金名称

2024-07-16

2024-07-15

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案

1.2018

1.2058

1.2014

1.2054

国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案

1.0269

1.0269

1.0265

1.0265

国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C  基金吧  档案

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国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A  基金吧  档案

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国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案

1.2231

1.2271

1.2226

1.2266