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法定名称
英文名称
Ping An Bank Co., Ltd.
成立日期
1987-12-22
注册资本
194.06亿元
法人代表
谢永林
总 经 理
冀光恒
联系地址
中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座
网站地址
www.bank.pingan.com
邮政编码
518001,518033
客服邮箱
PAB_db@pingan.com.cn
电话号码
95511-3
传真号码
0755-82080386
经营范围
平安银行股份有限公司成立于1987-12-22，现位于中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座，客服联系电话为95511-3，一直以来平安银行经营范围是办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。
[开放式基金]最新更新日期：2024-07-10每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2024-07-10
2024-07-09
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
0.6684
0.6684
0.6673
0.6673
0.0011
0.16%
开放申购
袁维德
1.2080
1.3330
1.2080
1.3330
0.0000
0.00%
限大额
张恒
1.0945
1.0945
1.0945
1.0945
0.0000
0.00%
开放申购
刘心峰,徐翔
1.0163
1.0163
1.0201
1.0201
-0.0038
-0.37%
场内交易
何智豪,韩秀一
1.0307
1.0462
1.0306
1.0461
0.0001
0.01%
开放申购
邱骏
1.0303
1.0771
1.0302
1.0770
0.0001
0.01%
暂停申购
余丽旋,钟鸣远,黄婧丽
0.9475
0.9475
0.9494
0.9494
-0.0019
-0.20%
开放申购
徐一恒,邵佳民,李安
---
---
---
---
---
---
开放申购
高莺,齐爱军
0.7095
0.7095
0.7092
0.7092
0.0003
0.04%
开放申购
张娅,郜哲,李孝华
2.0690
2.1850
2.0580
2.1740
0.0110
0.53%
开放申购
张晓泉
0.5910
0.5910
0.5910
0.5910
0.0000
0.00%
开放申购
李化松
1.0214
1.0214
1.0326
1.0326
-0.0112
-1.08%
开放申购
骆帅,范佳瓅
1.6077
1.8207
1.6378
1.8508
-0.0301
-1.84%
开放申购
林静,何奇
---
---
---
---
---
---
刘元海
1.0077
1.0577
1.0076
1.0576
0.0001
0.01%
暂停申购
甘信宇
1.2588
1.4252
1.2595
1.4259
-0.0007
-0.06%
开放申购
严志勇,李安然
1.0017
1.3117
1.0045
1.3145
-0.0028
-0.28%
开放申购
叶松,程放
1.1296
1.1621
1.1295
1.1620
0.0001
0.01%
开放申购
黄斌斌
---
---
---
---
---
---
开放申购
刘坚
1.1063
1.1063
1.1222
1.1222
-0.0159
-1.42%
开放申购
蓝小康
1.4298
1.5223
1.4297
1.5222
0.0001
0.01%
开放申购
叶朝明,王康佳
1.0101
1.0101
1.0100
1.0100
0.0001
0.01%
开放申购
王闯
0.6171
0.6171
0.6180
0.6180
-0.0009
-0.15%
开放申购
于浩成
0.5900
0.5900
0.5923
0.5923
-0.0023
-0.39%
开放申购
冯福章
0.6148
0.6148
0.6119
0.6119
0.0029
0.47%
开放申购
王克玉
---
---
---
---
---
---
开放申购
高莺
1.0850
1.1410
1.0880
1.1440
-0.0030
-0.28%
开放申购
余芽芳,杜亮
---
---
---
---
---
---
封闭期
程卓
1.0136
1.0136
1.0297
1.0297
-0.0161
-1.56%
开放申购
和玮
0.7372
0.7372
0.7404
0.7404
-0.0032
-0.43%
开放申购
李响
1.5382
1.5382
1.5667
1.5667
-0.0285
-1.82%
场内交易
刘洁倩
1.1177
1.2397
1.1175
1.2395
0.0002
0.02%
暂停申购
甘信宇
---
---
---
---
---
---
暂停申购
李娜
---
---
---
---
---
---
开放申购
刘坚
1.1061
1.1061
1.1060
1.1060
0.0001
0.01%
暂停申购
王经瑞
1.0324
1.0526
1.0322
1.0524
0.0002
0.02%
暂停申购
张羊城
1.1801
1.2763
1.1800
1.2762
0.0001
0.01%
封闭期
李秋实
1.0802
1.6126
1.0800
1.6124
0.0002
0.02%
限大额
茅勇峰
0.9673
0.9673
0.9760
0.9760
-0.0087
-0.89%
开放申购
邓童
0.8712
0.8712
0.8722
0.8722
-0.0010
-0.11%
开放申购
潘水洋
---
---
---
---
---
---
认购期
胡迪,何智豪,韩秀一
0.9706
0.9706
0.9721
0.9721
-0.0015
-0.15%
开放申购
吴敌,林英睿
0.5179
0.5179
0.5196
0.5196
-0.0017
-0.33%
场内交易
苗梦羽
0.9909
0.9909
1.0044
1.0044
-0.0135
-1.34%
开放申购
高远,唐卓菁
1.1144
1.2584
1.1143
1.2583
0.0001
0.01%
暂停申购
李一硕
0.4401
0.4401
0.4400
0.4400
0.0001
0.02%
开放申购
郑澄然
0.8664
0.8664
0.8666
0.8666
-0.0002
-0.02%
开放申购
曹璐迪
1.0978
1.0985
1.0978
1.0985
0.0000
0.00%
暂停申购
李瑾懿
---
---
---
---
---
---
认购期
李庆阳
0.7544
0.8544
0.7586
0.8586
-0.0042
-0.55%
开放申购
王羿伟
0.5763
0.5763
0.5694
0.5694
0.0069
1.21%
开放申购
付娟,李航
1.3959
1.3959
1.4086
1.4086
-0.0127
-0.90%
限大额
丘栋荣,吴承根
0.9682
0.9682
0.9769
0.9769
-0.0087
-0.89%
开放申购
邓童
1.0133
1.0133
1.0204
1.0204
-0.0071
-0.70%
开放申购
梁跃军,陈飞
1.0139
1.1250
1.0138
1.1249
0.0001
0.01%
暂停申购
何子建
1.1386
1.1386
1.1416
1.1416
-0.0030
-0.26%
开放申购
黄华
1.0718
1.0718
1.0717
1.0717
0.0001
0.01%
开放申购
郭毅
0.9520
0.9520
0.9510
0.9510
0.0010
0.11%
开放申购
曾刚
0.9863
0.9863
0.9996
0.9996
-0.0133
-1.33%
场内交易
梁杏,麻绎文
1.0305
1.0873
1.0304
1.0872
0.0001
0.01%
暂停申购
余丽旋,钟鸣远,黄婧丽
0.7598
0.7598
0.7633
0.7633
-0.0035
-0.46%
开放申购
刘克飞
1.0700
1.0700
1.0731
1.0731
-0.0031
-0.29%
开放申购
董晗
1.0126
1.0776
1.0125
1.0775
0.0001
0.01%
暂停申购
马龙
1.0232
1.0332
1.0231
1.0331
0.0001
0.01%
开放申购
钟鸣远,黄婧丽
1.2791
1.3271
1.2814
1.3294
-0.0023
-0.18%
限大额
杨衡
0.9823
0.9823
0.9798
0.9798
0.0025
0.26%
开放申购
陈蒙
---
---
---
---
---
---
开放申购
雷敏,王建渗
0.7473
0.7473
0.7506
0.7506
-0.0033
-0.44%
开放申购
李响
---
---
---
---
---
---
开放申购
尹海影,冯瑞玲
---
---
---
---
---
---
开放申购
邓达
---
---
1.0226
1.0226
---
---
开放申购
郑源
0.9158
0.9158
0.9159
0.9159
-0.0001
-0.01%
暂停申购
柳杨
1.0592
1.0592
1.0591
1.0591
0.0001
0.01%
限大额
李家辉
1.5777
1.5777
1.6072
1.6072
-0.0295
-1.84%
开放申购
林静,何奇
0.6947
0.6947
0.6944
0.6944
0.0003
0.04%
开放申购
成雨轩
1.2481
1.2481
1.2480
1.2480
0.0001
0.01%
暂停申购
张文平
0.9816
0.9816
0.9950
0.9950
-0.0134
-1.35%
开放申购
高远,唐卓菁
1.0390
1.0390
1.0429
1.0429
-0.0039
-0.37%
开放申购
张翼飞
1.0093
1.0393
1.0093
1.0393
0.0000
0.00%
开放申购
刘思,李星佑
0.6073
0.6073
0.6099
0.6099
-0.0026
-0.43%
限大额
李晓星,张萍
0.9634
0.9634
0.9675
0.9675
-0.0041
-0.42%
开放申购
过钧
1.0235
1.1405
1.0235
1.1405
0.0000
0.00%
暂停申购
张璐
1.1464
1.1895
1.1463
1.1894
0.0001
0.01%
开放申购
欧阳亮
1.8409
1.8409
1.8340
1.8340
0.0069
0.38%
开放申购
陈启明
---
---
---
---
---
---
暂停申购
范锐
0.8970
0.8970
0.9037
0.9037
-0.0067
-0.74%
开放申购
尹浩
0.9351
1.1931
0.9405
1.1985
-0.0054
-0.57%
开放申购
李严
1.0015
1.0015
1.0014
1.0014
0.0001
0.01%
开放申购
刘晓兰
0.5809
0.5809
0.5831
0.5831
-0.0022
-0.38%
开放申购
冯福章
---
---
---
---
---
---
开放申购
高莺
1.1666
1.1666
1.1660
1.1660
0.0006
0.05%
开放申购
马毅
1.4980
1.5980
1.4988
1.5988
-0.0008
-0.05%
开放申购
刘宇斌
---
---
0.1472
0.1472
---
---
暂停申购
李耀柱
0.9918
0.9918
0.9935
0.9935
-0.0017
-0.17%
开放申购
李超,蔡志文
1.5603
1.5603
1.5616
1.5616
-0.0013
-0.08%
开放申购
张文平
1.0760
1.3217
1.0763
1.3220
-0.0003
-0.03%
限大额
张文平
1.0515
1.1884
1.0518
1.1887
-0.0003
-0.03%
暂停申购
张文平
0.9813
0.9813
0.9881
0.9881
-0.0068
-0.69%
开放申购
梁跃军,陈飞
0.9475
0.9475
0.9495
0.9495
-0.0020
-0.21%
开放申购
邵佳民,徐一恒,李安
1.0544
1.0774
1.0544
1.0774
0.0000
0.00%
开放申购
王慧杰
1.0914
1.0914
1.0929
1.0929
-0.0015
-0.14%
开放申购
黄斌斌
0.6821
0.6821
0.6851
0.6851
-0.0030
-0.44%
开放申购
李国林
---
---
0.8212
0.8212
---
---
开放申购
胡云峰
1.3450
1.3950
1.3460
1.3960
-0.0010
-0.07%
开放申购
杨康
---
---
---
---
---
---
开放申购
孙志远
1.0113
1.0113
1.0092
1.0092
0.0021
0.21%
开放申购
郝旭东,郭纪亭
0.8975
0.8975
0.8977
0.8977
-0.0002
-0.02%
暂停申购
柳杨
1.0552
1.0552
1.0552
1.0552
0.0000
0.00%
限大额
苏宁
4.1014
4.1014
4.1370
4.1370
-0.0356
-0.86%
开放申购
赖庆鑫,蒋茜
1.5118
2.4718
1.5203
2.4803
-0.0085
-0.56%
开放申购
李家春,肖文劲
1.0097
1.1250
1.0097
1.1250
0.0000
0.00%
暂停申购
曹治国
1.2308
1.9388
1.2288
1.9368
0.0020
0.16%
开放申购
吴秋松
0.9922
0.9922
0.9942
0.9942
-0.0020
-0.20%
开放申购
董一平,杨若愚
1.1042
1.1042
1.1042
1.1042
0.0000
0.00%
限大额
张恒
1.3355
1.3685
1.3694
1.4024
-0.0339
-2.48%
开放申购
邱红丽
111.6203
1.2035
111.6164
1.2034
0.0039
0.00%
场内交易
王仁增
---
---
---
---
---
---
暂停申购
魏丽
0.9294
0.9294
0.9292
0.9292
0.0002
0.02%
开放申购
龚克寒
1.0378
1.0533
1.0377
1.0532
0.0001
0.01%
开放申购
邱骏
0.7974
0.7974
0.7995
0.7995
-0.0021
-0.26%
开放申购
神爱前
1.1501
1.1990
1.1500
1.1989
0.0001
0.01%
开放申购
欧阳亮
1.0184
1.0184
1.0138
1.0138
0.0046
0.45%
开放申购
唐煜
0.6113
0.6113
0.6082
0.6082
0.0031
0.51%
场内交易
蔡卡尔
104.3015
1.0430
104.2949
1.0429
0.0066
0.01%
场内交易
王仁增
---
---
---
---
---
---
赵鼎龙
1.0544
1.2762
1.0543
1.2761
0.0001
0.01%
开放申购
黄斌斌,施彦珏
1.0609
1.1659
1.0608
1.1658
0.0001
0.01%
限大额
罗薇
1.0359
1.0459
1.0358
1.0458
0.0001
0.01%
限大额
杨龙龙
1.0483
1.0983
1.0544
1.1044
-0.0061
-0.58%
开放申购
周文超
1.0489
1.2896
1.0488
1.2895
0.0001
0.01%
限大额
汪坤
1.5387
1.6387
1.5396
1.6396
-0.0009
-0.06%
开放申购
刘宇斌
---
---
---
---
---
---
暂停申购
赵楠楠
0.4444
0.4444
0.4443
0.4443
0.0001
0.02%
开放申购
郑澄然
0.8718
0.8718
0.8787
0.8787
-0.0069
-0.79%
场内交易
尹浩
1.0747
1.0747
1.0751
1.0751
-0.0004
-0.04%
限大额
张文平
0.4294
0.4294
0.4314
0.4314
-0.0020
-0.46%
开放申购
陈铭杰
1.0578
1.0578
1.0577
1.0577
0.0001
0.01%
限大额
丁士恒,陈育洁,周峥奇
1.0608
1.0838
1.0607
1.0837
0.0001
0.01%
开放申购
王慧杰
---
---
---
---
---
---
暂停申购
李娜
1.1311
1.3519
1.1310
1.3518
0.0001
0.01%
限大额
唐煜
0.8290
1.1101
0.8324
1.1135
-0.0034
-0.41%
开放申购
朱红裕
1.2505
1.4114
1.2512
1.4121
-0.0007
-0.06%
开放申购
严志勇,李安然
1.0180
1.6280
1.0340
1.6440
-0.0160
-1.55%
开放申购
王霞
0.6221
0.6221
0.6203
0.6203
0.0018
0.29%
开放申购
向伊达
1.0045
1.1413
1.0043
1.1411
0.0002
0.02%
暂停申购
陈桂都
0.6003
0.6003
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0.5976
0.0027
0.45%
开放申购
陈鹏扬
1.0454
1.0454
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1.0479
-0.0025
-0.24%
暂停申购
杨雅洁
1.5759
1.5759
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1.5805
-0.0046
-0.29%
开放申购
林德涵,乔华国
0.5260
0.5260
0.5259
0.5259
0.0001
0.02%
开放申购
胡超,LIU DONG (刘冬)
1.0361
1.0361
1.0390
1.0390
-0.0029
-0.28%
开放申购
余芽芳,杜亮
1.5541
1.8921
1.5589
1.8969
-0.0048
-0.31%
暂停申购
周云
1.1229
1.2684
1.1228
1.2683
0.0001
0.01%
开放申购
苏宁
---
---
---
---
---
---
认购期
李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
1.4559
1.4559
1.4783
1.4783
-0.0224
-1.52%
开放申购
李耀柱
---
---
---
---
---
---
封闭期
程卓
0.6810
0.6810
0.6812
0.6812
-0.0002
-0.03%
开放申购
李国林,梁超逸
1.1933
1.2543
1.1951
1.2561
-0.0018
-0.15%
开放申购
王影峰
1.0460
1.0460
1.0474
1.0474
-0.0014
-0.13%
开放申购
黄斌斌
1.0278
1.0278
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1.0285
-0.0007
-0.07%
开放申购
李君
1.0967
1.1067
1.0967
1.1067
0.0000
0.00%
开放申购
刘心峰,徐翔
1.0278
1.0278
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1.0277
0.0001
0.01%
开放申购
李达夫
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0.5817
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0.5821
-0.0004
-0.07%
开放申购
黄维
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0.9084
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0.9166
-0.0082
-0.89%
开放申购
晏磊
1.0620
1.6520
1.0790
1.6690
-0.0170
-1.58%
开放申购
王霞
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0.5151
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0.5163
-0.0012
-0.23%
开放申购
王秀
0.7122
0.7122
0.7136
0.7136
-0.0014
-0.20%
开放申购
林学晨
1.3173
1.3883
1.3196
1.3906
-0.0023
-0.17%
限大额
杨衡
0.7364
0.8864
0.7384
0.8884
-0.0020
-0.27%
开放申购
杨彦喆
---
---
---
---
---
---
暂停申购
孙彬
0.9122
0.9122
0.9179
0.9179
-0.0057
-0.62%
开放申购
薛莉丽
0.9281
0.9281
0.9339
0.9339
-0.0058
-0.62%
开放申购
薛莉丽
1.2777
1.4840
1.2774
1.4837
0.0003
0.02%
暂停申购
陶铄
---
---
---
---
---
---
暂停申购
张文琍
0.9098
0.9098
0.9180
0.9180
-0.0082
-0.89%
开放申购
晏磊
1.2512
1.2512
1.2510
1.2510
0.0002
0.02%
暂停申购
张文平
1.4100
1.5410
1.4120
1.5430
-0.0020
-0.14%
限大额
李晓博
1.8443
2.6443
1.8374
2.6374
0.0069
0.38%
开放申购
陈启明
1.0543
1.0543
1.0543
1.0543
0.0000
0.00%
限大额
丁士恒,陈育洁,周峥奇
1.0808
1.0808
1.0840
1.0840
-0.0032
-0.30%
开放申购
董晗
0.9416
0.9416
0.9416
0.9416
0.0000
0.00%
开放申购
陈大烨
0.8367
0.8367
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0.8397
-0.0030
-0.36%
开放申购
何智豪,韩秀一
1.1073
1.1333
1.1072
1.1332
0.0001
0.01%
暂停申购
李瑾懿
0.5463
0.5463
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0.5479
-0.0016
-0.29%
开放申购
梁杏,苗梦羽
0.6427
0.6427
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0.6398
0.0029
0.45%
开放申购
钟帅
---
---
---
---
---
---
开放申购
桑磊
1.4779
1.5629
1.5005
1.5855
-0.0226
-1.51%
开放申购
李耀柱
1.1277
1.2273
1.1276
1.2272
0.0001
0.01%
暂停申购
康钊
---
---
---
---
---
---
开放申购
李文良
1.0144
1.0144
1.0143
1.0143
0.0001
0.01%
开放申购
杨宇
0.9393
0.9393
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0.9378
0.0015
0.16%
开放申购
翁煜平
1.0287
1.0387
1.0286
1.0386
0.0001
0.01%
开放申购
钟鸣远,黄婧丽
1.2818
1.2818
1.2818
1.2818
0.0000
0.00%
封闭期
孙蕾
1.0618
1.0618
1.0634
1.0634
-0.0016
-0.15%
限大额
俞瑶,王华
1.0785
1.2125
1.0784
1.2124
0.0001
0.01%
限大额
罗薇
1.5445
1.6645
1.5497
1.6697
-0.0052
-0.34%
开放申购
盛丰衍
107.3923
1.0789
107.3831
1.0788
0.0092
0.01%
限大额
叶朝明
---
---
---
---
---
---
开放申购
汪玲
1.0710
1.1210
1.0710
1.1210
0.0000
0.00%
开放申购
李曈,李欣
1.0127
1.0127
1.0126
1.0126
0.0001
0.01%
开放申购
赵鼎龙
1.0347
1.1337
1.0347
1.1337
0.0000
0.00%
暂停申购
唐煜
0.8713
0.8713
0.8722
0.8722
-0.0009
-0.10%
开放申购
潘水洋
0.5834
0.5834
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0.5765
0.0069
1.20%
开放申购
付娟,李航
1.0495
1.0495
1.0495
1.0495
0.0000
0.00%
限大额
苏宁
1.0951
1.3001
1.0964
1.3014
-0.0013
-0.12%
开放申购
于启明,叶平
0.5685
0.5685
0.5689
0.5689
-0.0004
-0.07%
开放申购
黄维
3.1182
3.1182
3.0682
3.0682
0.0500
1.63%
开放申购
刘元海
1.0968
1.0968
1.0967
1.0967
0.0001
0.01%
暂停申购
王经瑞
0.9095
0.9095
0.9115
0.9115
-0.0020
-0.22%
开放申购
张安格
2.0826
2.8056
2.0823
2.8053
0.0003
0.01%
开放申购
夏小文,魏婧
1.0532
1.0532
1.0531
1.0531
0.0001
0.01%
开放申购
卢绮婷
0.8667
0.9787
0.8695
0.9815
-0.0028
-0.32%
场内交易
过蓓蓓,乐无穹
3.1433
3.1433
3.0929
3.0929
0.0504
1.63%
开放申购
刘元海
0.9646
0.9646
0.9656
0.9656
-0.0010
-0.10%
开放申购
谭昌杰
1.0156
1.0156
1.0334
1.0334
-0.0178
-1.72%
开放申购
刘洁倩
1.4535
1.6215
1.4570
1.6250
-0.0035
-0.24%
限大额
董辰,姬青
0.7088
0.7088
0.7102
0.7102
-0.0014
-0.20%
开放申购
林学晨
1.0013
1.0013
1.0012
1.0012
0.0001
0.01%
开放申购
刘晓兰
0.9505
0.9505
0.9505
0.9505
0.0000
0.00%
开放申购
陈大烨
---
---
1.5172
1.5172
---
---
开放申购
LIU DONG(刘冬),胡超
0.8210
0.8210
0.8313
0.8313
-0.0103
-1.24%
开放申购
晏曦
1.1666
1.2886
1.1661
1.2881
0.0005
0.04%
开放申购
马毅
1.1160
1.1160
1.1321
1.1321
-0.0161
-1.42%
开放申购
蓝小康
1.0515
1.0515
1.0518
1.0518
-0.0003
-0.03%
暂停申购
张文平
1.0534
1.1334
1.0534
1.1334
0.0000
0.00%
限大额
祁洁萍,江文军
0.8866
0.8866
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0.8881
-0.0015
-0.17%
场内交易
杨坤
1.0346
1.0346
1.0352
1.0352
-0.0006
-0.06%
开放申购
石玉山
0.4863
0.4863
0.4879
0.4879
-0.0016
-0.33%
开放申购
周克平
1.1135
1.1135
1.1135
1.1135
0.0000
0.00%
限大额
张恒
0.6522
0.6522
0.6572
0.6572
-0.0050
-0.76%
开放申购
贾鹏
1.0184
1.1684
1.0182
1.1682
0.0002
0.02%
开放申购
张海静
---
---
0.9747
0.9747
---
---
开放申购
李仁宇
1.0329
1.0329
1.0343
1.0343
-0.0014
-0.14%
开放申购
姜晓丽,张寓
2.1484
2.9166
2.1481
2.9163
0.0003
0.01%
开放申购
夏小文,魏婧
0.9343
0.9343
0.9342
0.9342
0.0001
0.01%
开放申购
龚克寒
---
---
---
---
---
---
暂停申购
杜广
0.7547
0.7547
0.7598
0.7598
-0.0051
-0.67%
限大额
周智硕
1.0371
1.0371
1.0409
1.0409
-0.0038
-0.37%
开放申购
张翼飞
1.0162
1.1332
1.0161
1.1331
0.0001
0.01%
暂停申购
段玮婧
1.0760
1.0760
1.0791
1.0791
-0.0031
-0.29%
开放申购
孙鲁闽
1.0505
1.2921
1.0504
1.2920
0.0001
0.01%
暂停申购
苏宁
0.8654
0.8654
0.8656
0.8656
-0.0002
-0.02%
开放申购
曹璐迪
1.0196
1.0196
1.0195
1.0195
0.0001
0.01%
开放申购
杨宇
0.6534
0.6534
0.6523
0.6523
0.0011
0.17%
开放申购
袁维德
1.0566
1.0566
1.0565
1.0565
0.0001
0.01%
开放申购
商园波,臧洁
0.6908
0.6908
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0.6909
-0.0001
-0.01%
开放申购
李国林,梁超逸
0.7880
0.7880
0.7901
0.7901
-0.0021
-0.27%
开放申购
神爱前
1.0408
1.0408
1.0422
1.0422
-0.0014
-0.13%
开放申购
姜晓丽,张寓
0.8707
0.8707
0.8716
0.8716
-0.0009
-0.10%
开放申购
潘水洋
0.7976
0.7976
0.8001
0.8001
-0.0025
-0.31%
开放申购
乐无穹
1.0065
1.0065
1.0069
1.0069
-0.0004
-0.04%
开放申购
樊利安,茅利伟
---
---
---
---
---
---
暂停申购
郎振东
0.9745
0.9745
0.9797
0.9797
-0.0052
-0.53%
开放申购
袁朔,何奇
1.5525
1.5525
1.5538
1.5538
-0.0013
-0.08%
开放申购
张文平
0.5098
0.5098
0.5139
0.5139
-0.0041
-0.80%
开放申购
赵世宏
---
---
---
---
---
---
暂停申购
王文华
---
---
1.0500
1.0500
---
---
暂停申购
李耀柱
---
---
---
---
---
---
暂停申购
张文琍
---
---
---
---
---
---
暂停申购
孙彬
0.8075
0.8075
0.8100
0.8100
-0.0025
-0.31%
开放申购
张恒,曾小丽
1.0601
1.0601
1.0601
1.0601
0.0000
0.00%
开放申购
商园波,臧洁
1.0927
1.0927
1.0926
1.0926
0.0001
0.01%
开放申购
刘心峰,徐翔
1.1097
1.1097
1.1096
1.1096
0.0001
0.01%
限大额
田元强
0.9258
0.9258
0.9359
0.9359
-0.0101
-1.08%
开放申购
张宇帆,宋炳珅
0.9927
0.9927
0.9938
0.9938
-0.0011
-0.11%
开放申购
杨凡颖,曾琬云
1.0079
1.0079
1.0079
1.0079
0.0000
0.00%
开放申购
张棪
1.0590
1.0590
1.0589
1.0589
0.0001
0.01%
开放申购
朱征星
0.6293
0.6293
0.6274
0.6274
0.0019
0.30%
开放申购
向伊达
1.0070
1.0070
1.0094
1.0094
-0.0024
-0.24%
暂停申购
杨雅洁
---
---
---
---
---
---
暂停申购
陈奕雯
---
---
---
---
---
---
认购期
李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
0.8972
0.8972
0.9039
0.9039
-0.0067
-0.74%
开放申购
尹浩
1.0205
1.2628
1.0204
1.2627
0.0001
0.01%
封闭期
唐薇
2.4332
2.5232
2.4346
2.5246
-0.0014
-0.06%
开放申购
神爱前
1.0341
1.0491
1.0340
1.0490
0.0001
0.01%
开放申购
赵慧
1.0792
1.2641
1.0791
1.2640
0.0001
0.01%
限大额
刘志辉,吴迪,张芊
0.9325
0.9325
0.9345
0.9345
-0.0020
-0.21%
开放申购
徐一恒,邵佳民,李安
1.0072
1.0072
1.0071
1.0071
0.0001
0.01%
开放申购
阚磊
0.5204
0.5204
0.5244
0.5244
-0.0040
-0.76%
开放申购
赵世宏
10.4949
1.1640
10.4938
1.1639
0.0011
0.01%
场内交易
王仁增
1.0599
1.1404
1.0598
1.1403
0.0001
0.01%
暂停申购
杨靖
0.6053
0.6053
0.6061
0.6061
-0.0008
-0.13%
开放申购
于浩成
---
---
---
---
---
---
认购期
胡迪,何智豪,韩秀一
0.7928
0.8028
0.7956
0.8056
-0.0028
-0.35%
开放申购
盛丰衍,翟梓舰
1.0556
1.0556
1.0556
1.0556
0.0000
0.00%
限大额
李家辉
1.5145
1.5145
1.5196
1.5196
-0.0051
-0.34%
开放申购
盛丰衍
1.1100
1.1100
1.1099
1.1099
0.0001
0.01%
限大额
田元强
---
---
---
---
---
---
开放申购
桑磊
0.8307
0.8307
0.8299
0.8299
0.0008
0.10%
开放申购
苏昌景,张天洋
1.2641
1.3141
1.2654
1.3154
-0.0013
-0.10%
暂停申购
田元强
0.9959
0.9959
0.9975
0.9975
-0.0016
-0.16%
开放申购
李超,蔡志文
---
---
---
---
---
---
暂停申购
赵楠楠
1.0617
1.0617
1.0621
1.0621
-0.0004
-0.04%
开放申购
陈若劲,杨一
1.3420
1.4588
1.3419
1.4587
0.0001
0.01%
暂停申购
李汉楠
1.0251
1.0625
1.0250
1.0624
0.0001
0.01%
限大额
石东
1.0747
1.0747
1.0743
1.0743
0.0004
0.04%
开放申购
钟伟,庞智桐
1.0308
1.0718
1.0308
1.0718
0.0000
0.00%
限大额
石东
0.9140
0.9140
0.9239
0.9239
-0.0099
-1.07%
开放申购
张宇帆,宋炳珅
---
---
---
---
---
---
赵鼎龙
0.9718
0.9718
0.9720
0.9720
-0.0002
-0.02%
开放申购
夏小文,魏婧
1.0709
1.0709
1.0732
1.0732
-0.0023
-0.21%
开放申购
曾小丽
0.9832
0.9832
0.9816
0.9816
0.0016
0.16%
开放申购
张雅君
0.9906
0.9906
0.9960
0.9960
-0.0054
-0.54%
开放申购
袁朔,何奇
1.0162
1.0162
1.0340
1.0340
-0.0178
-1.72%
开放申购
刘洁倩
1.0709
1.3174
1.0707
1.3172
0.0002
0.02%
开放申购
黄斌斌,施彦珏
0.9302
1.1862
0.9355
1.1915
-0.0053
-0.57%
开放申购
李严
---
---
1.5207
1.5207
---
---
开放申购
LIU DONG(刘冬),胡超
1.0449
1.0529
1.0448
1.0528
0.0001
0.01%
暂停申购
魏媛媛,邹维娜
1.1409
1.1834
1.1408
1.1833
0.0001
0.01%
开放申购
欧阳亮
1.0399
1.0399
1.0405
1.0405
-0.0006
-0.06%
开放申购
石玉山
1.0230
1.0230
1.0259
1.0259
-0.0029
-0.28%
开放申购
余芽芳,杜亮
0.9988
0.9988
0.9999
0.9999
-0.0011
-0.11%
开放申购
杨凡颖,曾琬云
1.0155
1.0155
1.0316
1.0316
-0.0161
-1.56%
开放申购
和玮
0.9074
0.9074
0.9094
0.9094
-0.0020
-0.22%
开放申购
张安格
1.1131
1.1131
1.1130
1.1130
0.0001
0.01%
限大额
王惟
1.0196
1.0196
1.0195
1.0195
0.0001
0.01%
开放申购
杨宇
---
---
---
---
---
---
开放申购
邓达
2.2052
2.2052
2.2349
2.2349
-0.0297
-1.33%
开放申购
范洁
1.0083
1.0083
1.0082
1.0082
0.0001
0.01%
开放申购
张棪
0.7966
0.8066
0.7994
0.8094
-0.0028
-0.35%
开放申购
盛丰衍,翟梓舰
---
---
---
---
---
---
暂停申购
魏丽
1.5080
1.6430
1.5110
1.6460
-0.0030
-0.20%
限大额
李晓博
---
---
1.0217
1.0217
---
---
开放申购
易文斐,张月
1.1104
1.3654
1.1103
1.3653
0.0001
0.01%
限大额
田元强
---
---
0.8247
0.8247
---
---
开放申购
胡云峰
---
---
---
---
---
---
开放申购
高莺,齐爱军
1.1000
1.1296
1.1189
1.1485
-0.0189
-1.69%
限大额
王华
---
---
0.1452
0.1452
---
---
暂停申购
李耀柱
---
---
---
---
---
---
开放申购
尹海影,冯瑞玲
1.0788
1.0857
1.0787
1.0856
0.0001
0.01%
限大额
刘志辉,吴迪,张芊
1.0349
1.0549
1.0347
1.0547
0.0002
0.02%
暂停申购
王涛
0.4546
0.4546
0.4556
0.4556
-0.0010
-0.22%
开放申购
杨坤
1.0575
1.0575
1.0574
1.0574
0.0001
0.01%
开放申购
卢绮婷
---
---
---
---
---
---
暂停申购
甘信宇
---
---
---
---
---
---
开放申购
雷敏,王建渗
0.6346
0.6346
0.6318
0.6318
0.0028
0.44%
开放申购
钟帅
1.0124
1.0595
1.0124
1.0595
0.0000
0.00%
暂停申购
潘昱杉
1.1290
1.1290
1.1410
1.1410
-0.0120
-1.05%
开放申购
许定晴
1.0123
1.3411
1.0156
1.3444
-0.0033
-0.32%
场内交易
钱晶,翁欣
0.7492
0.8522
0.7530
0.8560
-0.0038
-0.50%
开放申购
姜帆
0.8486
0.8486
0.8646
0.8646
-0.0160
-1.85%
开放申购
王健,叶培培
1.8541
1.8541
1.8577
1.8577
-0.0036
-0.19%
限大额
丘栋荣,吴承根
1.0842
1.3112
1.0841
1.3111
0.0001
0.01%
暂停申购
唐煜
1.1129
1.1129
1.1128
1.1128
0.0001
0.01%
限大额
王惟
5.0226
0.9732
5.0542
0.9785
-0.0316
-0.63%
场内交易
李严
1.0070
1.0070
1.0074
1.0074
-0.0004
-0.04%
开放申购
樊利安,茅利伟
1.7660
1.7660
1.7725
1.7725
-0.0065
-0.37%
开放申购
薛冀颖
1.0330
1.1370
1.0329
1.1369
0.0001
0.01%
开放申购
邱骏
0.7609
0.7609
0.7641
0.7641
-0.0032
-0.42%
开放申购
李国林
1.0266
1.1684
1.0264
1.1682
0.0002
0.02%
开放申购
黄斌斌
1.1019
1.1019
1.1035
1.1035
-0.0016
-0.14%
限大额
俞瑶,王华
---
---
---
---
---
---
开放申购
高莺
0.6580
0.9080
0.6582
0.9082
-0.0002
-0.03%
开放申购
李超
1.0325
1.0365
1.0324
1.0364
0.0001
0.01%
开放申购
汪坤
---
---
---
---
---
---
开放申购
颜彪
0.8705
0.8705
0.8868
0.8868
-0.0163
-1.84%
开放申购
王健,叶培培
1.0566
1.0566
1.0565
1.0565
0.0001
0.01%
开放申购
朱征星
1.0157
1.1257
1.0157
1.1257
0.0000
0.00%
暂停申购
段玮婧
0.4321
0.4321
0.4340
0.4340
-0.0019
-0.44%
开放申购
陈铭杰
1.0528
1.1711
1.0527
1.1710
0.0001
0.01%
开放申购
张海静
---
---
---
---
---
---
开放申购
孙志远
1.4749
1.6429
1.4784
1.6464
-0.0035
-0.24%
限大额
董辰,姬青
---
---
---
---
---
---
开放申购
朱小明
---
---
---
---
---
---
暂停申购
杜广
0.7495
0.7495
0.7545
0.7545
-0.0050
-0.66%
限大额
周智硕
0.7148
0.7148
0.7145
0.7145
0.0003
0.04%
开放申购
张娅,郜哲,李孝华
0.9664
0.9664
0.9666
0.9666
-0.0002
-0.02%
开放申购
夏小文,魏婧
1.0366
1.0366
1.0319
1.0319
0.0047
0.46%
开放申购
唐煜
1.0698
1.2748
1.0711
1.2761
-0.0013
-0.12%
开放申购
于启明,叶平
0.8384
0.8384
0.8344
0.8344
0.0040
0.48%
开放申购
蔡卡尔
2.3176
2.4026
2.3190
2.4040
-0.0014
-0.06%
开放申购
神爱前
---
---
---
---
---
---
开放申购
朱小明
---
---
---
---
---
---
暂停申购
郎振东
1.1904
1.1904
1.1854
1.1854
0.0050
0.42%
开放申购
翟森
---
---
---
---
---
---
暂停申购
康晶
0.8083
0.8083
0.8237
0.8237
-0.0154
-1.87%
开放申购
祁禾
1.0112
1.0112
1.0118
1.0118
-0.0006
-0.06%
开放申购
陈圆明,王娟,杨鹏
---
---
---
---
---
---
开放申购
汪玲
1.0070
1.0120
1.0069
1.0119
0.0001
0.01%
开放申购
章潇枫
0.6225
0.6225
0.6196
0.6196
0.0029
0.47%
开放申购
王克玉
1.1180
1.3280
1.1346
1.3446
-0.0166
-1.46%
开放申购
范晶伟
0.6870
0.6870
0.6867
0.6867
0.0003
0.04%
开放申购
成雨轩
1.0856
1.1496
1.0855
1.1495
0.0001
0.01%
暂停申购
李瑾懿
0.9760
0.9760
0.9770
0.9770
-0.0010
-0.10%
开放申购
谭昌杰
1.0396
1.0526
1.0395
1.0525
0.0001
0.01%
限大额
谢志华,张玓
0.7515
0.7515
0.7309
0.7309
0.0206
2.82%
场内交易
乐无穹
1.0651
1.0651
1.0648
1.0648
0.0003
0.03%
开放申购
钟伟,庞智桐
0.8372
0.8372
0.8332
0.8332
0.0040
0.48%
开放申购
蔡卡尔
1.0710
1.1910
1.0709
1.1909
0.0001
0.01%
暂停申购
魏伟
1.0424
1.0424
1.0431
1.0431
-0.0007
-0.07%
开放申购
李君
1.0049
1.0049
1.0063
1.0063
-0.0014
-0.14%
场内交易
万琼
1.1185
1.1185
1.1231
1.1231
-0.0046
-0.41%
开放申购
林昊,唐雪倩
1.0266
1.0266
1.0265
1.0265
0.0001
0.01%
限大额
楼昕宇
1.0124
1.0124
1.0123
1.0123
0.0001
0.01%
开放申购
王闯
1.0093
1.0193
1.0091
1.0191
0.0002
0.02%
开放申购
程逸飞,胡世辉
2.1769
2.1769
2.2062
2.2062
-0.0293
-1.33%
开放申购
范洁
---
---
---
---
---
---
开放申购
杜习杰,恩学海,吴春杰
0.9657
1.2807
0.9684
1.2834
-0.0027
-0.28%
开放申购
叶松,程放
0.6036
0.6036
0.6088
0.6088
-0.0052
-0.85%
开放申购
赖庆鑫,蒋茜
1.0370
1.1410
1.0369
1.1409
0.0001
0.01%
开放申购
邱骏
0.9764
0.9764
0.9779
0.9779
-0.0015
-0.15%
开放申购
吴敌,林英睿
1.4526
2.3596
1.4607
2.3677
-0.0081
-0.55%
开放申购
李家春,肖文劲
1.1233
1.1233
1.1266
1.1266
-0.0033
-0.29%
开放申购
林德涵,乔华国
0.5512
0.5512
0.5528
0.5528
-0.0016
-0.29%
开放申购
梁杏,苗梦羽
1.0501
1.3832
1.0562
1.3893
-0.0061
-0.58%
开放申购
周文超
0.7684
0.7684
0.7718
0.7718
-0.0034
-0.44%
开放申购
刘克飞
---
---
---
---
---
---
暂停申购
陈佳昀
---
---
1.0183
1.0183
---
---
开放申购
杨喆
1.7867
1.7867
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1.7933
-0.0066
-0.37%
开放申购
薛冀颖
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1.0100
1.0100
1.0100
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0.00%
限大额
王海明
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0.9881
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0.9901
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-0.20%
开放申购
董一平,杨若愚
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1.1254
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1.1204
0.0050
0.45%
开放申购
翟森
2.0040
2.0960
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0.50%
开放申购
张晓泉
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1.2863
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1.2811
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开放申购
薛冀颖
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0.5879
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0.5853
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开放申购
陈鹏扬
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开放申购
庞智桐
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0.8400
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开放申购
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---
---
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1.0124
---
---
开放申购
杨喆
---
---
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1.0144
---
---
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0.4955
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1.0894
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1.0925
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孙鲁闽
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1.0611
1.6050
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王志飞,李政
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0.02%
开放申购
冯佳
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0.05%
开放申购
马毅
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王羿伟
---
---
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1.0357
---
---
暂停申购
李耀柱
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1.1570
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1.1601
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黄华
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1.0870
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1.0822
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开放申购
翟森
---
---
---
---
---
---
开放申购
颜彪
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0.01%
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李瑾懿
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1.2040
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0.00%
限大额
张恒
---
---
---
---
---
---
暂停申购
陈奕雯
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李超
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1.0129
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0.00%
开放申购
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1.1191
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1.6123
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曹璐迪
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开放申购
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0.7703
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开放申购
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孙蕾
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1.5297
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开放申购
张文平
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1.0445
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限大额
段玮婧
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0.9578
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开放申购
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开放申购
苏宁
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开放申购
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开放申购
马毅
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0.7181
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开放申购
董梁,李添峰
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1.0594
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暂停申购
张安格
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0.8282
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0.5530
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开放申购
梁杏,苗梦羽
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0.8246
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-0.30%
开放申购
张恒,曾小丽
---
---
---
---
---
---
封闭期
尹海影,冯瑞玲
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0.7228
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0.7208
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场内交易
唐屹兵
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1.0754
1.0754
1.0754
0.0000
0.00%
开放申购
郭毅
---
---
---
---
---
---
开放申购
李文良
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1.4260
1.3780
1.4280
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-0.15%
开放申购
杨康
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0.9560
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0.9585
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-0.26%
开放申购
于渤
1.2056
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-0.0018
-0.15%
开放申购
王影峰
---
---
---
---
---
---
开放申购
朱小明
1.0513
1.2079
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1.2078
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0.01%
暂停申购
康晶
1.0098
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0.02%
开放申购
程逸飞,胡世辉
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1.2665
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0.02%
暂停申购
张文平
1.1825
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1.1970
-0.0008
-0.07%
开放申购
张芊,邱世磊
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1.0296
1.0296
1.0296
0.0000
0.00%
开放申购
李达夫
---
---
---
---
---
---
刘元海
1.6393
1.6393
1.6462
1.6462
-0.0069
-0.42%
限大额
李天翔
---
---
---
---
---
---
开放申购
杜习杰,恩学海,吴春杰
---
---
---
---
---
---
开放申购
张文君
1.1735
1.2049
1.1740
1.2054
-0.0005
-0.04%
暂停申购
赵国英,董福焱
1.0344
1.1404
1.0344
1.1404
0.0000
0.00%
暂停申购
冯佳
0.7200
0.8700
0.7219
0.8719
-0.0019
-0.26%
开放申购
杨彦喆
1.0156
1.0756
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1.0755
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0.01%
开放申购
景辉
1.0573
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1.0576
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-0.03%
暂停申购
张文平
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1.0309
1.0509
0.0000
0.00%
开放申购
杨龙龙
0.9991
0.9991
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0.9997
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-0.06%
开放申购
陈圆明,王娟,杨鹏
1.1492
1.3862
1.1500
1.3870
-0.0008
-0.07%
开放申购
张芊,邱世磊
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0.5047
0.5060
0.5060
-0.0013
-0.26%
开放申购
王秀
0.7157
0.7157
0.7161
0.7161
-0.0004
-0.06%
开放申购
董梁,李添峰
1.0814
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1.0812
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开放申购
冯佳
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1.0560
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开放申购
陈若劲,杨一
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0.02%
限大额
茅勇峰
---
---
---
---
---
---
暂停申购
甘信宇
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0.0002
0.01%
开放申购
叶朝明,王康佳
---
---
---
---
---
---
开放申购
高莺
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-0.10%
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田元强
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0.5292
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开放申购
胡超,LIU DONG (刘冬)
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开放申购
姜帆
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1.0072
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开放申购
骆帅,范佳瓅
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-0.10%
开放申购
王丹
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0.00%
开放申购
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---
---
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0.9848
---
---
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0.8844
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0.8841
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马毅
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0.6670
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-1.89%
开放申购
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0.00%
限大额
刘志辉,吴迪,张芊
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0.9666
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0.9690
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-0.25%
开放申购
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1.0629
1.0629
1.0629
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0.00%
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张安格
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唐薇
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王华
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0.4535
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0.4544
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-0.20%
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杨坤
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0.6682
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0.6810
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-1.88%
开放申购
罗佳明
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1.0259
1.0258
1.0258
0.0001
0.01%
开放申购
赵鼎龙
[货币型基金]最新更新日期：2024-07-10每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2024-07-10
2024-07-09
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
0.3766
1.4040%
0.3767
1.4100%
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程涛涛
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李洁
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段玮婧
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任凭,祝璐琛
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林悦
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任凭,祝璐琛
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曹晋文
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刘心峰,李烨
[创新型基金]最新更新日期：2024-07-10每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码
基金名称
2024-07-10
2024-07-09
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.5541
1.8921
1.5589
1.8969
-0.0048
0.00%
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107.3923
1.0789
107.3831
1.0788
0.0092
0.01%
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