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国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-04-17

国寿安保基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
64.00
226.05
39/126
基金数量(只)
30
32.23
31/126
基金经理数量
12
6.68
23/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏债
24.04.30 ~ 24.07.30
认购期
混合型-偏债
24.04.30 ~ 24.07.30
认购期
债券型-长债
24.07.01 ~ 24.07.15
认购期
股票型
24.07.15 ~ 24.07.15
--
股票型
24.07.15 ~ 24.07.15
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-12
1.1047
1.2012
0.05%
3.93%
6.75%
4.50
限大额
债券型-长债
07-12
1.2689
1.4789
0.03%
3.42%
5.94%
7.71
限大额
债券型-长债
07-12
1.0631
1.3478
-
3.02%
5.81%
74.36
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0398
1.2156
-
3.01%
5.63%
62.35
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0444
1.1104
-
3.41%
5.63%
39.60
暂停申购
-
债券型-长债
07-12
1.0639
1.1359
0.05%
3.15%
5.39%
125.75
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0211
1.1027
0.07%
3.72%
5.21%
10.25
暂停申购
-
债券型-长债
07-12
1.0454
1.3123
0.05%
3.27%
4.90%
30.20
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.1370
1.1403
0.04%
2.76%
4.48%
20.62
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.1080
1.1080
0.04%
3.45%
4.48%
0.44
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0933
1.1943
0.05%
3.03%
4.44%
9.95
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0314
1.1004
0.12%
3.51%
4.41%
10.83
开放申购
指数型-固收
07-12
1.1038
1.1448
0.05%
3.03%
4.39%
34.20
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0596
1.2889
0.04%
2.79%
4.31%
52.10
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0966
1.1767
0.04%
2.41%
4.31%
74.19
开放申购
指数型-固收
07-12
1.1393
1.1803
0.04%
2.99%
4.28%
0.46
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0644
1.0644
0.04%
2.91%
4.27%
20.85
开放申购
-
债券型-长债
07-12
1.0975
1.0975
0.03%
3.28%
4.16%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-12
1.1189
1.1221
0.04%
2.60%
4.15%
0.03
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0066
1.1066
-
2.65%
4.09%
19.39
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0526
1.0726
-
2.68%
4.03%
9.05
暂停申购
-
债券型-中短债
07-12
1.1590
1.1990
0.00%
1.95%
3.97%
28.20
开放申购
债券型-长债
07-12
1.2135
1.6127
-0.07%
3.03%
3.82%
2.44
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0511
1.3294
0.04%
2.53%
3.81%
129.64
限大额
债券型-长债
07-12
1.0226
1.1504
-
1.88%
3.80%
80.94
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0675
1.1495
0.02%
2.20%
3.73%
9.60
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0366
1.1886
0.02%
2.39%
3.70%
53.71
暂停申购
债券型-中短债
07-12
1.1398
1.1798
0.00%
1.80%
3.66%
2.59
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0439
1.0935
0.04%
2.21%
3.64%
35.91
暂停申购
-
债券型-中短债
07-12
1.1044
1.1044
0.02%
1.79%
3.60%
35.04
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0447
1.0547
0.04%
2.52%
3.49%
20.29
开放申购
债券型-中短债
07-12
1.0730
1.0730
0.02%
1.73%
3.47%
1.07
开放申购
债券型-长债
07-12
1.1948
1.5941
-0.07%
2.82%
3.40%
0.31
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.2537
1.4457
-
5.66%
3.39%
1.09
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0247
1.0347
0.04%
2.35%
3.35%
11.15
暂停申购
-
债券型-长债
07-12
1.0493
1.1313
0.02%
1.99%
3.31%
0.59
开放申购
债券型-中短债
07-12
1.0943
1.0943
0.02%
1.64%
3.30%
10.77
限大额
债券型-中短债
07-12
1.0478
1.0478
0.00%
1.62%
3.14%
0.35
开放申购
债券型-长债
07-12
1.1230
1.1570
0.04%
2.05%
3.11%
28.51
暂停申购
混合型-偏债
07-12
1.1422
1.3810
-0.86%
4.81%
3.07%
0.24
暂停申购
指数型-固收
07-12
1.0581
1.1711
0.04%
2.02%
3.06%
75.03
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0886
1.4550
-0.31%
4.95%
3.01%
3.58
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.1363
1.3734
-0.86%
4.77%
2.98%
0.01
暂停申购
混合型-偏债
07-12
1.0689
1.0689
-0.05%
4.43%
2.98%
3.55
开放申购
指数型-固收
07-12
1.0560
1.1690
0.03%
1.97%
2.96%
2.64
开放申购
债券型-中短债
07-12
1.0453
1.0453
0.01%
1.53%
2.96%
4.14
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0826
1.4462
-0.31%
4.88%
2.91%
0.23
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0120
1.1371
-
1.40%
2.89%
86.86
暂停申购
混合型-偏债
07-12
1.2013
1.3893
-
5.35%
2.78%
0.08
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0885
1.1085
-
1.49%
2.71%
21.74
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.1556
1.1856
-0.08%
2.57%
2.67%
2.99
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0515
1.0515
-0.05%
4.19%
2.52%
0.93
开放申购
混合型-偏债
07-12
0.9928
0.9928
0.08%
6.07%
2.39%
0.47
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0459
1.0459
-0.30%
5.08%
2.36%
2.49
开放申购
-
混合型-偏债
07-12
1.0398
1.0398
-0.30%
4.86%
2.30%
2.25
开放申购
-
债券型-长债
07-12
1.1336
1.1636
-0.08%
2.37%
2.26%
1.15
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0598
1.2242
0.01%
1.17%
2.05%
21.84
开放申购
混合型-偏债
07-12
0.9777
0.9777
0.07%
5.26%
2.04%
0.65
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0353
1.0353
-0.30%
4.89%
2.00%
1.87
开放申购
-
混合型-偏债
07-12
0.9771
0.9771
0.08%
5.80%
1.88%
0.16
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0311
1.0311
-0.30%
4.60%
1.79%
0.05
开放申购
-
混合型-偏债
07-12
0.9658
0.9658
0.08%
5.07%
1.63%
0.11
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0371
1.3832
-0.04%
5.29%
1.47%
2.01
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0317
1.3750
-0.04%
5.23%
1.37%
0.13
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0410
1.3937
0.31%
3.55%
1.37%
4.42
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0368
1.3853
0.30%
3.51%
1.27%
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0682
1.0682
-0.56%
4.01%
1.05%
0.52
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0556
1.0556
-0.56%
3.86%
0.74%
0.36
开放申购
混合型-偏债
07-12
0.9936
0.9936
-0.27%
3.22%
-0.97%
0.32
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.7456
0.7456
1.10%
4.60%
-1.31%
0.11
开放申购
混合型-偏债
07-12
0.9815
0.9815
-0.27%
3.02%
-1.37%
0.27
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0594
1.3814
-0.30%
0.80%
-1.43%
1.90
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0553
1.3743
-0.30%
0.75%
-1.53%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.7371
0.7371
1.08%
4.43%
-1.63%
0.30
开放申购
混合型-偏债
07-12
0.9674
0.9874
-0.11%
3.17%
-1.63%
12.94
开放申购
-
债券型-混合二级
07-12
1.0820
1.1690
-0.28%
0.93%
-1.81%
3.71
开放申购
混合型-偏债
07-12
0.9544
0.9744
-0.13%
2.96%
-2.02%
0.94
开放申购
-
混合型-偏债
07-12
1.1085
1.3443
-0.43%
0.19%
-2.08%
1.37
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.0630
1.1390
-0.19%
0.85%
-2.12%
0.06
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.1083
1.3415
-0.44%
0.18%
-2.14%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-12
0.9758
0.9758
-0.44%
0.04%
-2.37%
0.00
开放申购
-
FOF-稳健型
07-11
1.0032
1.0032
0.40%
0.62%
-2.43%
0.02
暂停申购
-
FOF-稳健型
07-11
0.9997
0.9997
0.40%
0.50%
-2.69%
4.68
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.0210
1.1320
-0.29%
1.79%
-3.59%
4.74
开放申购
FOF-稳健型
07-11
1.0200
1.0200
0.03%
1.06%
-3.73%
1.33
开放申购
混合型-偏债
07-12
0.9255
0.9255
-0.47%
3.18%
-3.73%
0.00
暂停申购
混合型-偏债
07-12
0.9267
0.9267
-0.47%
3.13%
-3.83%
0.61
暂停申购
债券型-混合二级
07-12
1.0060
1.1010
-0.20%
1.62%
-3.92%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-12
0.9267
0.9267
0.79%
9.49%
-4.24%
0.80
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0983
1.0983
-0.33%
4.04%
-4.31%
0.32
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.0991
1.0991
-0.33%
3.98%
-4.42%
0.23
开放申购
指数型-股票
07-12
0.9240
0.9240
0.80%
9.34%
-4.52%
0.43
开放申购
混合型-偏债
07-12
0.9079
0.9079
-0.32%
3.88%
-4.61%
0.01
开放申购
-
混合型-偏股
07-12
0.6605
0.6605
-1.94%
27.61%
-5.97%
2.26
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.6121
1.6621
-1.38%
18.69%
-6.21%
1.81
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.6540
0.6540
-1.93%
27.36%
-6.34%
0.10
开放申购
混合型-偏债
07-12
0.9293
0.9493
-0.10%
-1.52%
-7.08%
1.81
暂停申购
混合型-偏债
07-12
0.9349
0.9549
-0.10%
-1.57%
-7.10%
1.13
暂停申购
混合型-偏债
07-12
1.1529
1.3339
-0.07%
-0.72%
-7.21%
1.18
暂停申购
指数型-股票
07-12
0.9547
1.7117
0.25%
6.85%
-7.26%
13.50
开放申购
混合型-偏债
07-12
1.1472
1.3262
-0.06%
-0.77%
-7.30%
0.05
暂停申购
混合型-偏债
07-12
0.8989
0.8989
0.29%
-1.17%
-8.30%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-12
0.8961
0.8961
0.29%
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-8.40%
1.38
开放申购
FOF-均衡型
07-10
0.8440
0.8440
-0.17%
0.76%
-9.56%
0.01
暂停申购
-
FOF-均衡型
07-10
0.8386
0.8386
-0.15%
0.53%
-9.98%
1.88
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.9884
0.9884
-1.91%
13.41%
-12.00%
0.99
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.5705
0.5705
-1.65%
18.19%
-13.43%
0.61
暂停申购
混合型-偏股
07-12
0.5669
0.5669
-1.65%
18.03%
-13.69%
0.08
暂停申购
指数型-股票
07-12
0.5160
0.5160
-0.35%
-3.98%
-15.58%
1.61
开放申购
股票型
07-12
1.0560
1.8630
-1.03%
-5.38%
-17.76%
17.20
开放申购
混合型-偏股
07-12
1.0050
1.0050
0.08%
-8.80%
-19.68%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.9830
0.9830
0.07%
-8.94%
-19.92%
0.59
开放申购
混合型-灵活
07-12
0.6830
1.0840
0.00%
-8.20%
-20.02%
3.07
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.0626
1.4442
-0.93%
2.79%
-20.68%
4.82
开放申购
混合型-灵活
07-12
1.2591
1.2891
-0.58%
-4.59%
-20.94%
1.20
暂停申购
混合型-灵活
07-12
1.0119
1.2019
-0.69%
-6.72%
-23.10%
0.75
开放申购
混合型-灵活
07-12
0.9583
0.9583
-0.45%
-14.85%
-23.84%
0.94
开放申购
混合型-灵活
07-12
0.9500
0.9500
-0.44%
-14.88%
-23.91%
1.28
开放申购
指数型-股票
07-12
0.8391
0.8391
-0.04%
-13.22%
-24.57%
0.94
开放申购
指数型-股票
07-12
0.8287
0.8287
-0.02%
-13.33%
-24.79%
0.06
开放申购
股票型
07-12
1.0120
1.4180
-0.20%
-6.30%
-26.35%
10.58
开放申购
股票型
07-12
0.6760
0.6760
-0.15%
-6.63%
-26.76%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-12
0.8841
0.8841
0.86%
-5.11%
-27.02%
1.27
暂停申购
混合型-偏股
07-12
1.0173
1.0173
0.05%
-12.60%
-30.06%
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-12
1.0037
1.0037
0.05%
-12.74%
-30.27%
0.08
开放申购
股票型
07-12
0.9642
0.9642
1.67%
9.62%
-
0.10
开放申购
股票型
07-12
0.9611
0.9611
1.66%
9.35%
-
0.00
开放申购
股票型
07-12
1.0043
1.0043
-1.59%
4.35%
-
0.00
开放申购
-
股票型
07-12
1.0046
1.0046
-1.59%
4.60%
-
0.10
开放申购
-
股票型
07-12
0.9414
0.9414
-0.28%
1.19%
-
0.09
开放申购
-
股票型
07-12
0.9380
0.9380
-0.28%
0.93%
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-12
1.0329
1.0329
0.02%
2.56%
-
1.91
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0342
1.0342
0.02%
2.66%
-
0.93
开放申购
指数型-固收
07-12
1.0152
1.0152
0.00%
1.19%
-
1.22
限大额
股票型
07-12
0.9167
0.9167
0.57%
-7.90%
-
0.00
开放申购
-
股票型
07-12
0.9172
0.9172
0.58%
-7.82%
-
0.10
开放申购
-
债券型-长债
07-12
1.0172
1.0212
0.05%
-
-
79.69
暂停申购
-
混合型-偏股
07-12
1.0725
1.0725
-1.46%
-
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-12
1.0692
1.0692
-1.46%
-
-
0.10
开放申购
-
股票型
07-12
1.0131
1.0131
-1.20%
-
-
0.00
开放申购
-
股票型
07-12
1.0123
1.0123
-1.20%
-
-
0.10
开放申购
-
债券型-混合二级
07-12
1.0404
1.0404
0.54%
-
-
1.08
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.0390
1.0390
0.54%
-
-
2.97
开放申购
股票型
07-12
1.0629
1.0629
-1.27%
-
-
0.10
开放申购
-
股票型
07-12
1.0619
1.0619
-1.26%
-
-
0.00
开放申购
-
指数型-股票
07-12
0.9978
0.9978
0.24%
-
-
-
开放申购
-
股票型
07-12
0.9532
0.9532
-0.31%
-
-
0.00
开放申购
-
股票型
07-12
0.9543
0.9543
-0.31%
-
-
0.10
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-12
0.5139
2.6010%
2.20%
2.04%
0.49%
0.45
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.5161
1.7280%
1.78%
1.89%
0.47%
234.18
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.4776
1.5850%
1.63%
1.75%
0.44%
53.93
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.4482
2.3560%
1.95%
1.79%
0.43%
572.55
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.4156
1.5370%
1.58%
1.69%
0.45%
165.44
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.3858
1.5470%
1.50%
1.55%
0.42%
38.17
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.3939
1.4580%
1.51%
1.66%
0.42%
68.01
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.3745
1.3780%
1.44%
1.49%
0.39%
11.43
开放申购
货币型-普通货币
07-12
0.4410
1.6240%
1.69%
1.73%
0.45%
54.54
开放申购
货币型-普通货币
07-12
0.4599
1.7040%
1.75%
1.91%
0.48%
116.58
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.4680
1.7300%
1.77%
1.88%
0.50%
30.01
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.4481
2.3560%
1.95%
1.79%
0.43%
0.07
场内交易
-
货币型-普通货币
07-12
0.3420
1.3190%
1.43%
1.41%
0.33%
0.26
场内交易
-
货币型-普通货币
07-12
0.2063
0.8130%
0.93%
0.91%
0.20%
1.56
场内交易
-
货币型-普通货币
07-12
0.4399
1.7500%
1.70%
1.76%
0.47%
39.20
限大额
货币型-普通货币
07-12
0.4016
1.4720%
1.51%
1.63%
0.43%
0.00
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-12
0.6724
0.6724
0.85%
0.6730
-0.09%
18.41
指数型-股票
07-12
0.9857
0.9857
0.26%
0.9830
0.27%
13.19
指数型-股票
07-12
0.9001
0.9001
-0.03%
0.9020
-0.21%
1.24
指数型-股票
07-12
1.1278
0.5222
-0.37%
1.1300
-0.20%
1.58

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
17
0.07%
11.20
19,075.55
2
19
0.04%
56.94
10,828.55
3
17
0.03%
223.35
8,264.05
4
25
0.03%
374.26
8,244.86
5
10
0.03%
29.16
8,030.95
6
13
0.03%
527.25
7,824.40
7
3
0.03%
317.77
7,651.95
8
13
0.03%
229.25
7,381.75
9
5
0.02%
172.69
7,047.51
10
10
0.02%
165.38
6,790.57

国寿安保基金吧

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作者
最后更新时间

108

0

2024-07-13

76

0

2024-07-12

81

0

2024-07-12

92

0

2024-07-12

85

0

2024-07-12

167

1

2024-07-12

83

0

2024-07-12

78

0

2024-07-12

111

0

2024-07-12

125

0

2024-07-12

109

0

2024-07-11

110

0

2024-07-11

214

2

2024-07-11

185

0

2024-07-10

119

0

2024-07-10

134

0

2024-07-10

257

2

2024-07-09

161

0

2024-07-09

171

0

2024-07-09

203

0

2024-07-09

153

0

2024-07-09

194

0

2024-07-09

279

0

2024-07-09

269

2

2024-07-08

359

1

2024-07-08

630

6

2024-07-08

217

0

2024-07-08

347

0

2024-07-08

319

0

2024-07-05

354

1

2024-07-05

277

0

2024-07-05

266

0

2024-07-05

189

0

2024-07-05

245

0

2024-07-05

336

0

2024-07-04

220

0

2024-07-04

381

0

2024-07-04

249

0

2024-07-04

263

0

2024-07-04

247

0

2024-07-04

214

0

2024-07-04

495

3

2024-07-04

222

0

2024-07-04

513

3

2024-07-04

264

0

2024-07-03

344

0

2024-07-03

344

1

2024-07-03

249

0

2024-07-03

186

0

2024-07-03

177

0

2024-07-02
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