开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-22 |
1.0302 |
1.0302 |
0.05% |
2.11% |
2.86% |
0.51 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-22 |
1.0887 |
1.0887 |
0.02% |
1.50% |
2.79% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-22 |
1.0818 |
1.0818 |
0.02% |
1.40% |
2.59% |
2.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-22 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.01% |
2.73% |
1.68% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-22 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.01% |
2.62% |
1.47% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-22 |
0.9623 |
0.9623 |
0.01% |
7.04% |
-0.18% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-22 |
0.9488 |
0.9488 |
0.01% |
6.77% |
-0.68% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.25% |
6.81% |
-10.62% |
3.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.29% |
6.87% |
-12.76% |
3.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.29% |
6.76% |
-12.93% |
5.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.5241 |
0.5241 |
-0.61% |
4.80% |
-18.03% |
1.85 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.08% |
1.61% |
-19.14% |
2.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.5073 |
0.5073 |
0.14% |
5.34% |
-19.25% |
5.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.5021 |
0.5021 |
0.14% |
5.17% |
-19.48% |
1.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.72% |
-4.78% |
-19.71% |
0.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.10% |
1.19% |
-19.80% |
0.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.72% |
-5.03% |
-20.13% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.67% |
2.42% |
-20.54% |
0.10 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.67% |
2.17% |
-20.94% |
0.04 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.5752 |
0.5752 |
1.18% |
-6.30% |
-21.50% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.2974 |
0.2974 |
-0.63% |
1.64% |
-21.57% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.5666 |
0.5666 |
1.18% |
-6.58% |
-21.97% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
1.4067 |
1.4067 |
0.35% |
-4.01% |
-26.01% |
1.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
1.3923 |
1.3923 |
0.35% |
-4.11% |
-26.16% |
0.96 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-22 |
1.0899 |
1.0899 |
0.03% |
1.50% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.04% |
-4.58% |
- |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-22 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.04% |
-4.82% |
- |
0.05 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.08% |
80.71 |
7,136.73 |
||||||
2 |
2.08% |
59.24 |
7,115.45 |
||||||
3 |
1.77% |
42.98 |
6,071.99 |
||||||
4 |
1.67% |
41.55 |
5,728.38 |
||||||
5 |
1.65% |
868.80 |
5,664.58 |
||||||
6 |
1.54% |
1,072.60 |
5,287.92 |
||||||
7 |
1.48% |
601.40 |
5,081.83 |
||||||
8 |
1.41% |
247.53 |
4,821.88 |
||||||
9 |
1.36% |
371.92 |
4,649.00 |
||||||
10 |
1.33% |
278.75 |
4,540.84 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
43 |
0 |
2024-07-23 |
||
65 |
0 |
2024-07-22 |
||
60 |
0 |
2024-07-22 |
||
74 |
0 |
2024-07-22 |
||
77 |
0 |
2024-07-22 |
||
82 |
0 |
2024-07-22 |
||
68 |
0 |
2024-07-22 |
||
66 |
0 |
2024-07-22 |
||
45 |
0 |
2024-07-22 |
||
42 |
0 |
2024-07-22 |
||
64 |
0 |
2024-07-22 |
||
56 |
0 |
2024-07-22 |
||
68 |
0 |
2024-07-22 |
||
140 |
1 |
2024-07-22 |
||
81 |
1 |
2024-07-22 |
||
59 |
0 |
2024-07-22 |
||
52 |
0 |
2024-07-22 |
||
70 |
0 |
2024-07-22 |
||
58 |
0 |
2024-07-22 |
||
49 |
0 |
2024-07-22 |
||
64 |
0 |
2024-07-22 |
||
75 |
0 |
2024-07-22 |
||
60 |
0 |
2024-07-22 |
||
71 |
0 |
2024-07-22 |
||
67 |
0 |
2024-07-22 |
||
71 |
0 |
2024-07-22 |
||
145 |
0 |
2024-07-20 |
||
138 |
0 |
2024-07-20 |
||
137 |
0 |
2024-07-20 |
||
133 |
0 |
2024-07-19 |
||
122 |
0 |
2024-07-19 |
||
99 |
0 |
2024-07-19 |
||
89 |
0 |
2024-07-19 |
||
100 |
0 |
2024-07-19 |
||
118 |
0 |
2024-07-19 |
||
105 |
0 |
2024-07-19 |
||
120 |
1 |
2024-07-19 |
||
113 |
0 |
2024-07-19 |
||
106 |
0 |
2024-07-19 |
||
109 |
0 |
2024-07-19 |
||
119 |
0 |
2024-07-19 |
||
111 |
0 |
2024-07-19 |
||
93 |
0 |
2024-07-19 |
||
82 |
0 |
2024-07-19 |
||
101 |
0 |
2024-07-19 |
||
90 |
0 |
2024-07-19 |
||
83 |
0 |
2024-07-19 |
||
85 |
0 |
2024-07-19 |
||
146 |
1 |
2024-07-19 |
||
52 |
0 |
2024-07-19 |
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