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国融基金管理有限公司

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  • 混合型
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截止日期:2024-03-31

国融基金
混合型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
15.52
218.81
114/174
基金数量(只)
12
54.05
120/174
基金经理数量
4
15.19
132/174

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-12
1.0338
1.0658
0.03%
3.10%
5.53%
2.06
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0333
1.0513
0.03%
3.04%
5.53%
0.00
暂停申购
混合型-灵活
07-12
0.7046
0.7646
0.01%
3.21%
5.04%
0.02
暂停申购
债券型-混合二级
07-12
1.0508
1.0508
0.03%
2.50%
5.02%
0.16
开放申购
混合型-灵活
07-12
0.7008
0.7608
0.00%
3.12%
4.83%
2.27
暂停申购
债券型-混合二级
07-12
1.0444
1.0444
0.03%
2.30%
4.61%
13.48
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0603
1.0603
0.03%
1.49%
2.32%
5.20
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0534
1.0534
0.03%
1.37%
2.06%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-12
1.4494
1.4994
-1.68%
23.58%
-5.79%
1.25
开放申购
混合型-偏股
07-12
1.4885
1.5385
-1.68%
23.46%
-5.98%
9.86
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.9033
0.9533
0.19%
4.93%
-8.78%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.8919
0.9419
0.19%
4.82%
-8.96%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-12
0.9699
1.0699
0.03%
-3.41%
-15.47%
0.04
暂停申购
混合型-灵活
07-12
0.9521
1.0521
0.04%
-3.53%
-15.65%
0.00
暂停申购
混合型-灵活
07-12
0.6268
0.6268
0.37%
7.00%
-18.16%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-12
0.6208
0.6208
0.36%
6.89%
-18.34%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-12
0.3336
0.3836
2.90%
-23.70%
-42.96%
0.16
开放申购
混合型-灵活
07-12
0.3290
0.3790
2.91%
-23.77%
-43.08%
1.69
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
2
2.15%
179.27
7,826.82
2
2
1.55%
201.91
5,651.46
3
2
1.32%
221.09
4,799.86
4
2
1.29%
96.72
4,712.20
5
2
1.26%
95.80
4,574.60
6
2
1.24%
42.78
4,524.41
7
2
1.13%
63.33
4,109.97
8
2
1.02%
36.45
3,702.96
9
2
0.94%
86.26
3,437.46
10
2
0.93%
750.02
3,397.59

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65

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40

0

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104

2

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53

0

2024-07-12

102

2

2024-07-12

52

1

2024-07-12

79

1

2024-07-12

63

0

2024-07-12

75

1

2024-07-12

82

1

2024-07-12

69

0

2024-07-12

66

1

2024-07-12

47

0

2024-07-12

53

0

2024-07-12

55

0

2024-07-12

39

0

2024-07-12

81

0

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79

0

2024-07-11

52

0

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61

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2024-07-11

62

0

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67

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70

0

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65

0

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52

0

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60

0

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79

1

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63

0

2024-07-11

127

2

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79

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72

0

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72

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