开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-18 |
1.0671 |
1.1027 |
-0.01% |
2.24% |
3.88% |
3.91 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-18 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.01% |
2.14% |
3.68% |
1.53 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-18 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.01% |
2.02% |
3.43% |
0.58 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-18 |
1.0587 |
1.0897 |
0.02% |
2.39% |
2.67% |
1.46 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-18 |
1.0640 |
1.0840 |
0.00% |
1.36% |
2.54% |
8.28 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-18 |
1.0534 |
1.0534 |
0.02% |
2.26% |
2.37% |
1.19 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-18 |
1.0490 |
1.0490 |
0.02% |
2.13% |
2.12% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-18 |
0.8818 |
1.6946 |
0.22% |
5.09% |
-6.28% |
1.07 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.03% |
45.57 |
532.70 |
||||||
2 |
0.02% |
29.48 |
413.90 |
||||||
3 |
0.02% |
13.87 |
407.92 |
||||||
4 |
0.02% |
91.83 |
372.83 |
||||||
5 |
0.02% |
20.06 |
267.80 |
||||||
6 |
0.01% |
13.88 |
266.50 |
||||||
7 |
0.01% |
5.95 |
244.60 |
||||||
8 |
0.01% |
16.40 |
227.47 |
||||||
9 |
0.01% |
21.89 |
226.56 |
||||||
10 |
0.01% |
12.82 |
215.63 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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1 |
0 |
2024-07-19 |
||
3 |
0 |
2024-07-19 |
||
2 |
0 |
2024-07-19 |
||
22 |
0 |
2024-07-19 |
||
124 |
0 |
2024-06-26 |
||
168 |
0 |
2024-06-26 |
||
154 |
0 |
2024-06-03 |
||
522 |
0 |
2024-05-31 |
||
165 |
0 |
2024-05-31 |
||
152 |
0 |
2024-05-31 |
||
148 |
0 |
2024-05-31 |
||
159 |
0 |
2024-05-31 |
||
146 |
0 |
2024-05-31 |
||
167 |
0 |
2024-05-31 |
||
128 |
0 |
2024-05-31 |
||
137 |
0 |
2024-05-31 |
||
168 |
0 |
2024-05-31 |
||
232 |
0 |
2024-05-28 |
||
205 |
0 |
2024-05-28 |
||
522 |
0 |
2024-05-23 |
||
538 |
0 |
2024-05-23 |
||
184 |
0 |
2024-05-13 |
||
164 |
0 |
2024-05-13 |
||
233 |
0 |
2024-05-13 |
||
176 |
0 |
2024-05-13 |
||
256 |
0 |
2024-05-13 |
||
271 |
0 |
2024-05-10 |
||
223 |
0 |
2024-04-26 |
||
240 |
0 |
2024-04-26 |
||
637 |
0 |
2024-04-23 |
||
585 |
0 |
2024-04-22 |
||
215 |
0 |
2024-04-22 |
||
589 |
0 |
2024-04-22 |
||
240 |
0 |
2024-04-22 |
||
248 |
0 |
2024-04-22 |
||
245 |
0 |
2024-04-22 |
||
321 |
0 |
2024-04-22 |
||
215 |
0 |
2024-04-19 |
||
277 |
0 |
2024-04-19 |
||
616 |
0 |
2024-04-12 |
||
214 |
0 |
2024-03-29 |
||
258 |
0 |
2024-03-29 |
||
604 |
0 |
2024-03-29 |
||
222 |
0 |
2024-03-29 |
||
252 |
0 |
2024-03-29 |
||
266 |
0 |
2024-03-29 |
||
319 |
0 |
2024-03-29 |
||
339 |
0 |
2024-03-26 |
||
373 |
0 |
2024-03-26 |
||
286 |
0 |
2024-03-15 |