开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-15 |
1.0087 |
1.0087 |
0.10% |
0.79% |
- |
0.96 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-15 |
1.0104 |
1.0104 |
0.11% |
0.95% |
- |
0.29 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-12 |
0.9649 |
0.9649 |
- |
- |
- |
1.41 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
07-12 |
0.9659 |
0.9659 |
- |
- |
- |
1.83 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
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旗下基金公告
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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57 |
0 |
2024-07-11 |
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64 |
0 |
2024-07-04 |
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105 |
0 |
2024-07-01 |
||
104 |
0 |
2024-06-21 |
||
83 |
0 |
2024-06-21 |
||
91 |
0 |
2024-06-21 |
||
109 |
0 |
2024-06-21 |
||
78 |
0 |
2024-06-21 |
||
131 |
0 |
2024-06-21 |
||
142 |
0 |
2024-06-20 |
||
183 |
0 |
2024-06-08 |
||
111 |
0 |
2024-06-07 |
||
113 |
0 |
2024-06-04 |
||
293 |
1 |
2024-05-15 |
||
309 |
2 |
2024-05-15 |
||
248 |
1 |
2024-05-15 |
||
232 |
0 |
2024-04-27 |
||
231 |
0 |
2024-04-24 |
||
248 |
0 |
2024-04-20 |
||
200 |
0 |
2024-04-20 |
||
270 |
1 |
2024-04-18 |
||
199 |
0 |
2024-04-17 |
||
188 |
0 |
2024-04-17 |
||
237 |
0 |
2024-04-17 |
||
208 |
0 |
2024-04-17 |
||
232 |
0 |
2024-04-17 |
||
174 |
0 |
2024-04-17 |
||
164 |
0 |
2024-04-17 |
||
168 |
0 |
2024-04-17 |
||
182 |
0 |
2024-04-17 |
||
208 |
0 |
2024-04-17 |
||
257 |
0 |
2024-04-17 |
||
188 |
0 |
2024-04-17 |
||
538 |
0 |
2024-04-15 |
||
244 |
0 |
2024-04-14 |
||
274 |
0 |
2024-04-14 |
||
318 |
0 |
2024-04-13 |
||
330 |
1 |
2024-04-13 |
||
316 |
0 |
2024-04-13 |
||
248 |
0 |
2024-04-12 |
||
226 |
0 |
2024-04-11 |
||
240 |
0 |
2024-04-11 |
||
205 |
0 |
2024-04-11 |
||
361 |
3 |
2024-04-11 |
||
231 |
0 |
2024-04-11 |
||
218 |
0 |
2024-04-10 |
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244 |
0 |
2024-04-10 |
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208 |
0 |
2024-04-10 |
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335 |
0 |
2024-04-02 |
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343 |
0 |
2024-03-29 |