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数据日期：2024-07-10

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-10		2024-07-09		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	002910	易方达供给改革混合估值图基金吧	2.3869	2.3869	2.2940	2.2940	0.0929	4.05%	开放	开放	0.15%
		2	005933	前海联合先进制造混合A 估值图基金吧	0.9403	1.3013	0.9069	1.2679	0.0334	3.68%	开放	开放	0.15%
		3	005934	前海联合先进制造混合C 估值图基金吧	0.9172	1.2782	0.8847	1.2457	0.0325	3.67%	开放	开放	0.00%
		4	007113	永赢高端制造混合A 估值图基金吧	0.8478	0.8478	0.8261	0.8261	0.0217	2.63%	开放	开放	0.15%
		5	007114	永赢高端制造混合C 估值图基金吧	0.8398	0.8398	0.8183	0.8183	0.0215	2.63%	开放	开放	0.00%
		6	006887	诺德新生活混合A 估值图基金吧	0.9828	0.9828	0.9581	0.9581	0.0247	2.58%	开放	开放	0.12%
		7	006888	诺德新生活混合C 估值图基金吧	0.9817	0.9817	0.9571	0.9571	0.0246	2.57%	开放	开放	0.00%
		8	006533	易方达科融混合估值图基金吧	2.6850	2.6850	2.6245	2.6245	0.0605	2.31%	开放	开放	0.15%
		9	014191	广发先进制造股票发起式A 估值图基金吧	0.8701	0.8701	0.8511	0.8511	0.0190	2.23%	开放	开放	0.15%
		10	014192	广发先进制造股票发起式C 估值图基金吧	0.8620	0.8620	0.8432	0.8432	0.0188	2.23%	开放	开放	0.00%
		11	014727	易方达成长动力混合A 估值图基金吧	1.0114	1.0114	0.9916	0.9916	0.0198	2.00%	开放	开放	0.15%
		12	014728	易方达成长动力混合C 估值图基金吧	0.9993	0.9993	0.9797	0.9797	0.0196	2.00%	开放	开放	0.00%
		13	580009	东吴多策略混合A 估值图基金吧	1.9800	2.7430	1.9426	2.7056	0.0374	1.93%	开放	开放	0.15%
		14	011949	东吴多策略混合C 估值图基金吧	1.9529	1.9529	1.9160	1.9160	0.0369	1.93%	开放	开放	0.00%
		15	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF...估值图基金吧	0.9104	0.9104	0.8938	0.8938	0.0166	1.86%	开放	开放	0.00%
		16	018122	永赢数字经济智选混合发起A 估值图基金吧	0.7292	0.7292	0.7159	0.7159	0.0133	1.86%	开放	开放	0.15%
		17	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A 估值图基金吧	1.0042	1.0042	0.9860	0.9860	0.0182	1.85%	开放	开放	0.10%
		18	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C 估值图基金吧	1.0041	1.0041	0.9859	0.9859	0.0182	1.85%	开放	开放	0.00%
		19	021035	博时中证汽车零部件主题指数发起式A 估值图基金吧	0.9752	0.9752	0.9575	0.9575	0.0177	1.85%	开放	开放	0.10%
		20	021036	博时中证汽车零部件主题指数发起式C 估值图基金吧	0.9749	0.9749	0.9572	0.9572	0.0177	1.85%	开放	开放	0.00%
		21	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF...估值图基金吧	0.9108	0.9108	0.8943	0.8943	0.0165	1.85%	开放	开放	0.12%
		22	018123	永赢数字经济智选混合发起C 估值图基金吧	0.7256	0.7256	0.7124	0.7124	0.0132	1.85%	开放	开放	0.00%
		23	014376	东吴新能源汽车股票A 估值图基金吧	1.1180	1.1180	1.0978	1.0978	0.0202	1.84%	开放	开放	0.15%
		24	014377	东吴新能源汽车股票C 估值图基金吧	1.1070	1.1070	1.0870	1.0870	0.0200	1.84%	开放	开放	0.00%
		25	580001	东吴嘉禾优势精选混合A 估值图基金吧	0.8724	2.7900	0.8568	2.7744	0.0156	1.82%	开放	开放	0.15%
		26	015152	东吴嘉禾优势精选混合C 估值图基金吧	0.8647	0.8647	0.8493	0.8493	0.0154	1.81%	开放	开放	0.00%
		27	001322	东吴新趋势价值线混合估值图基金吧	1.7515	1.7515	1.7208	1.7208	0.0307	1.78%	限大额	开放	0.15%
		28	011241	东吴双动力混合C 估值图基金吧	0.5841	0.7466	0.5741	0.7366	0.0100	1.74%	开放	开放	0.00%
		29	580002	东吴双动力混合A 估值图基金吧	0.5870	2.0845	0.5770	2.0745	0.0100	1.73%	开放	开放	0.15%
		30	021541	建信社会责任混合C 估值图基金吧	1.6060	1.6060	1.5800	1.5800	0.0260	1.65%	开放	开放	---
		31	017102	大摩数字经济混合A 估值图基金吧	1.1275	1.1275	1.1092	1.1092	0.0183	1.65%	开放	开放	0.15%
		32	530019	建信社会责任混合A 估值图基金吧	1.6070	2.1170	1.5810	2.0910	0.0260	1.64%	开放	开放	0.15%
		33	002282	平安安享灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2093	1.2693	1.1898	1.2498	0.0195	1.64%	开放	开放	0.12%
		34	007663	平安安享灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2042	1.2642	1.1848	1.2448	0.0194	1.64%	开放	开放	0.00%
		35	017103	大摩数字经济混合C 估值图基金吧	1.1184	1.1184	1.1004	1.1004	0.0180	1.64%	开放	开放	0.00%
		36	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	3.1433	3.1433	3.0929	3.0929	0.0504	1.63%	开放	开放	0.15%
		37	002170	东吴移动互联混合C 估值图基金吧	3.1182	3.1182	3.0682	3.0682	0.0500	1.63%	开放	开放	0.00%
		38	018993	中欧数字经济混合发起A 估值图基金吧	0.9110	0.9110	0.8971	0.8971	0.0139	1.55%	开放	开放	0.15%
		39	018994	中欧数字经济混合发起C 估值图基金吧	0.9065	0.9065	0.8927	0.8927	0.0138	1.55%	开放	开放	0.00%
		40	001103	前海开源工业革命4.0混合估值图基金吧	1.6000	1.7250	1.5770	1.7020	0.0230	1.46%	开放	开放	0.15%
		41	001178	前海开源再融资股票估值图基金吧	1.0510	1.6310	1.0360	1.6160	0.0150	1.45%	开放	开放	0.15%
		42	013107	华夏先进制造龙头混合A 估值图基金吧	0.9077	0.9077	0.8947	0.8947	0.0130	1.45%	开放	开放	0.15%
		43	013108	华夏先进制造龙头混合C 估值图基金吧	0.8934	0.8934	0.8806	0.8806	0.0128	1.45%	开放	开放	0.00%
		44	015389	宝盈转型动力混合C 估值图基金吧	1.0942	1.0942	1.0787	1.0787	0.0155	1.44%	开放	开放	0.00%
		45	016591	富国汽车智选混合C 估值图基金吧	0.6609	0.6609	0.6515	0.6515	0.0094	1.44%	开放	开放	0.00%
		46	001075	宝盈转型动力混合A 估值图基金吧	1.1061	1.1061	1.0905	1.0905	0.0156	1.43%	开放	开放	0.15%
		47	016590	富国汽车智选混合A 估值图基金吧	0.6680	0.6680	0.6586	0.6586	0.0094	1.43%	开放	开放	0.15%
		48	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	0.8319	0.8319	0.8205	0.8205	0.0114	1.39%	开放	开放	0.12%
		49	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	0.8234	0.8234	0.8122	0.8122	0.0112	1.38%	开放	开放	0.00%
		50	001513	易方达信息产业混合A 估值图基金吧	2.4420	2.4420	2.4100	2.4100	0.0320	1.33%	开放	开放	0.15%
		51	019018	易方达信息产业混合C 估值图基金吧	2.4330	2.4330	2.4010	2.4010	0.0320	1.33%	开放	开放	0.00%
		52	020984	博时国证消费电子主题指数发起式C 估值图基金吧	1.0764	1.0764	1.0623	1.0623	0.0141	1.33%	开放	开放	0.00%
		53	050010	博时特许价值混合A 估值图基金吧	2.4650	2.9050	2.4330	2.8730	0.0320	1.32%	开放	开放	0.15%
		54	020983	博时国证消费电子主题指数发起式A 估值图基金吧	1.0768	1.0768	1.0628	1.0628	0.0140	1.32%	开放	开放	0.10%
		55	010391	易方达战略新兴产业股票A 估值图基金吧	0.7395	0.7395	0.7301	0.7301	0.0094	1.29%	开放	开放	0.15%
		56	010392	易方达战略新兴产业股票C 估值图基金吧	0.7292	0.7292	0.7200	0.7200	0.0092	1.28%	开放	开放	0.00%
		57	017890	中银证券优势成长混合A 估值图基金吧	0.6418	0.6418	0.6340	0.6340	0.0078	1.23%	开放	开放	0.15%
		58	017891	中银证券优势成长混合C 估值图基金吧	0.6389	0.6389	0.6312	0.6312	0.0077	1.22%	开放	开放	0.00%
		59	013242	北信瑞丰优势行业股票估值图基金吧	0.6603	0.6603	0.6528	0.6528	0.0075	1.15%	开放	开放	0.15%
		60	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	3.9830	3.9830	3.9380	3.9380	0.0450	1.14%	开放	开放	0.15%
		61	002345	华夏高端制造混合A 估值图基金吧	1.2450	1.2450	1.2310	1.2310	0.0140	1.14%	开放	开放	0.15%
		62	019410	南方数字经济混合A 估值图基金吧	1.1111	1.1111	1.0986	1.0986	0.0125	1.14%	开放	开放	0.15%
		63	019411	南方数字经济混合C 估值图基金吧	1.1081	1.1081	1.0956	1.0956	0.0125	1.14%	开放	开放	0.00%
		64	002692	富国创新科技混合A 估值图基金吧	1.3430	1.3430	1.3280	1.3280	0.0150	1.13%	开放	开放	0.15%
		65	015686	富国新兴产业股票C 估值图基金吧	1.6740	1.6740	1.6560	1.6560	0.0180	1.09%	开放	开放	0.00%
		66	006250	摩根动力精选混合A 估值图基金吧	1.5349	1.5349	1.5183	1.5183	0.0166	1.09%	开放	开放	0.15%
		67	013137	摩根动力精选混合C 估值图基金吧	1.5172	1.5172	1.5008	1.5008	0.0164	1.09%	开放	开放	0.00%
		68	011120	富国创新科技混合C 估值图基金吧	1.3150	1.3150	1.3010	1.3010	0.0140	1.08%	开放	开放	0.00%
		69	001048	富国新兴产业股票A 估值图基金吧	1.6940	1.6940	1.6760	1.6760	0.0180	1.07%	开放	开放	0.15%
		70	015058	华夏高端制造混合C 估值图基金吧	1.2280	1.2280	1.2150	1.2150	0.0130	1.07%	开放	开放	0.00%
		71	008919	永赢科技驱动A 估值图基金吧	1.1162	1.1162	1.1044	1.1044	0.0118	1.07%	开放	开放	0.15%
		72	501095	中银证券科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.4644	0.4644	0.4595	0.4595	0.0049	1.07%	开放	开放	0.15%
		73	008920	永赢科技驱动C 估值图基金吧	1.1064	1.1064	1.0948	1.0948	0.0116	1.06%	开放	开放	0.00%
		74	008655	招商科技创新混合A 估值图基金吧	1.0287	1.0287	1.0179	1.0179	0.0108	1.06%	开放	开放	0.15%
		75	008656	招商科技创新混合C 估值图基金吧	0.9937	0.9937	0.9834	0.9834	0.0103	1.05%	开放	开放	0.00%
		76	014829	诺德新能源汽车混合A 估值图基金吧	0.8619	0.8619	0.8531	0.8531	0.0088	1.03%	开放	开放	0.15%
		77	014830	诺德新能源汽车混合C 估值图基金吧	0.8500	0.8500	0.8413	0.8413	0.0087	1.03%	开放	开放	0.00%
		78	006775	前海开源优质成长混合估值图基金吧	0.8133	0.8133	0.8050	0.8050	0.0083	1.03%	开放	开放	0.15%
		79	001076	易方达改革红利混合估值图基金吧	1.5860	1.5860	1.5700	1.5700	0.0160	1.02%	限大额	开放	0.15%
		80	011287	前海开源聚慧三年持有混合估值图基金吧	0.6269	0.6269	0.6206	0.6206	0.0063	1.02%	开放	开放	0.15%
		81	005962	宝盈人工智能股票A 估值图基金吧	2.0971	2.0971	2.0762	2.0762	0.0209	1.01%	开放	开放	0.15%
		82	012083	博时数字经济混合C 估值图基金吧	0.6081	0.6081	0.6020	0.6020	0.0061	1.01%	开放	开放	0.00%
		83	005963	宝盈人工智能股票C 估值图基金吧	2.0004	2.0004	1.9805	1.9805	0.0199	1.00%	开放	开放	0.00%
		84	012082	博时数字经济混合A 估值图基金吧	0.6156	0.6156	0.6095	0.6095	0.0061	1.00%	开放	开放	0.15%
		85	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3059	1.3059	1.2934	1.2934	0.0125	0.97%	开放	开放	1.50%
		86	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 估值图基金吧	1.2898	1.2898	1.2774	1.2774	0.0124	0.97%	开放	开放	0.00%
		87	009491	宝盈创新驱动股票A 估值图基金吧	0.9845	0.9845	0.9751	0.9751	0.0094	0.96%	开放	开放	0.15%
		88	005310	广发电子信息传媒股票A 估值图基金吧	1.9368	1.9368	1.9185	1.9185	0.0183	0.95%	开放	开放	0.15%
		89	010236	广发电子信息传媒股票C 估值图基金吧	1.9099	1.9099	1.8920	1.8920	0.0179	0.95%	开放	开放	0.00%
		90	006216	前海开源价值成长混合A 估值图基金吧	1.0321	1.2921	1.0224	1.2824	0.0097	0.95%	开放	开放	0.15%
		91	006217	前海开源价值成长混合C 估值图基金吧	1.0259	1.2859	1.0162	1.2762	0.0097	0.95%	开放	开放	0.00%
		92	009492	宝盈创新驱动股票C 估值图基金吧	0.9653	0.9653	0.9562	0.9562	0.0091	0.95%	开放	开放	0.00%
		93	011793	建信智能汽车股票估值图基金吧	0.6593	0.6593	0.6531	0.6531	0.0062	0.95%	开放	开放	0.15%
		94	017746	建信电子行业股票A 估值图基金吧	0.7945	0.7945	0.7871	0.7871	0.0074	0.94%	开放	开放	0.15%
		95	004321	前海开源沪港深强国产业混合估值图基金吧	0.8871	0.8871	0.8789	0.8789	0.0082	0.93%	开放	开放	0.15%
		96	017747	建信电子行业股票C 估值图基金吧	0.7905	0.7905	0.7832	0.7832	0.0073	0.93%	开放	开放	0.00%
		97	012143	新沃内需增长混合A 估值图基金吧	0.4014	0.4014	0.3977	0.3977	0.0037	0.93%	开放	开放	0.15%
		98	003670	国联物联网主题估值图基金吧	1.1434	1.1434	1.1330	1.1330	0.0104	0.92%	开放	开放	0.15%
		99	012144	新沃内需增长混合C 估值图基金吧	0.3955	0.3955	0.3919	0.3919	0.0036	0.92%	开放	开放	0.00%
		100	003961	易方达瑞程灵活配置混合A 估值图基金吧	2.0212	2.0212	2.0031	2.0031	0.0181	0.90%	限大额	开放	0.06%
		101	003962	易方达瑞程灵活配置混合C 估值图基金吧	2.0210	2.0210	2.0029	2.0029	0.0181	0.90%	限大额	开放	0.00%
		102	013395	华夏新能源车龙头混合发起式A 估值图基金吧	0.7371	0.7371	0.7305	0.7305	0.0066	0.90%	开放	开放	0.15%
		103	013396	华夏新能源车龙头混合发起式C 估值图基金吧	0.7248	0.7248	0.7183	0.7183	0.0065	0.90%	开放	开放	0.00%
		104	010853	中欧内需成长混合C 估值图基金吧	0.4959	0.4959	0.4915	0.4915	0.0044	0.90%	开放	开放	0.00%
		105	501207	华夏创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.4610	0.4610	0.4569	0.4569	0.0041	0.90%	开放	开放	---
		106	002945	大成盛世精选混合A 估值图基金吧	1.5890	1.5890	1.5750	1.5750	0.0140	0.89%	开放	开放	0.15%
		107	019201	大成盛世精选混合C 估值图基金吧	1.5840	1.5840	1.5700	1.5700	0.0140	0.89%	开放	开放	0.00%
		108	010852	中欧内需成长混合A 估值图基金吧	0.5077	0.5077	0.5032	0.5032	0.0045	0.89%	开放	开放	0.15%
		109	010892	中银证券精选行业股票A 估值图基金吧	0.3836	0.3836	0.3802	0.3802	0.0034	0.89%	开放	开放	0.15%
		110	000929	博时黄金D 估值图基金吧	5.4914	2.3642	5.4436	2.3444	0.0478	0.88%	暂停	开放	---
		111	000930	博时黄金I 估值图基金吧	5.3916	2.2451	5.3447	2.2256	0.0469	0.88%	暂停	开放	---
		112	007349	华夏科技创新混合A 估值图基金吧	1.0618	1.0618	1.0525	1.0525	0.0093	0.88%	开放	开放	0.15%
		113	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0482	1.0482	1.0391	1.0391	0.0091	0.88%	开放	开放	0.15%
		114	014581	东吴阿尔法灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0458	1.0458	1.0367	1.0367	0.0091	0.88%	开放	开放	0.00%
		115	012617	东吴新经济混合C 估值图基金吧	0.6905	0.6905	0.6845	0.6845	0.0060	0.88%	开放	开放	0.00%
		116	010893	中银证券精选行业股票C 估值图基金吧	0.3783	0.3783	0.3750	0.3750	0.0033	0.88%	开放	开放	0.00%
		117	007350	华夏科技创新混合C 估值图基金吧	1.0322	1.0322	1.0233	1.0233	0.0089	0.87%	开放	开放	0.00%
		118	580006	东吴新经济混合A 估值图基金吧	0.6983	1.0883	0.6923	1.0823	0.0060	0.87%	开放	开放	0.15%
		119	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	1.6410	1.6410	1.6270	1.6270	0.0140	0.86%	开放	开放	0.15%
		120	005495	创金合信科技成长股票A 估值图基金吧	1.4367	1.4367	1.4245	1.4245	0.0122	0.86%	开放	开放	0.15%
		121	000603	易方达创新驱动灵活配置混合估值图基金吧	1.2840	1.2840	1.2730	1.2730	0.0110	0.86%	开放	开放	0.15%
		122	016450	南方新材料股票发起C 估值图基金吧	0.7253	0.7253	0.7191	0.7191	0.0062	0.86%	开放	开放	0.00%
		123	217019	招商深证TMT50ETF联接A 估值图基金吧	1.6193	1.6193	1.6057	1.6057	0.0136	0.85%	开放	开放	0.15%
		124	005496	创金合信科技成长股票C 估值图基金吧	1.3869	1.3869	1.3752	1.3752	0.0117	0.85%	开放	开放	0.00%
		125	015773	招商移动互联网产业股票基金C 估值图基金吧	1.2478	1.2478	1.2373	1.2373	0.0105	0.85%	开放	开放	0.00%
		126	001404	招商移动互联网产业股票基金A 估值图基金吧	1.2402	1.2402	1.2298	1.2298	0.0104	0.85%	开放	开放	0.15%
		127	006266	永赢智能领先混合A 估值图基金吧	1.8950	1.8950	1.8793	1.8793	0.0157	0.84%	开放	开放	0.15%
		128	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.8930	1.8930	1.8773	1.8773	0.0157	0.84%	开放	开放	0.07%
		129	006269	永赢智能领先混合C 估值图基金吧	1.8716	1.8716	1.8561	1.8561	0.0155	0.84%	开放	开放	0.00%
		130	004409	招商深证TMT50ETF联接C 估值图基金吧	1.5775	1.5775	1.5643	1.5643	0.0132	0.84%	开放	开放	0.00%
		131	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.8950	1.8950	1.8794	1.8794	0.0156	0.83%	开放	开放	0.06%
		132	021499	博时黄金ETF联接E 估值图基金吧	1.8950	1.8950	1.8794	1.8794	0.0156	0.83%	开放	开放	---
		133	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.8477	1.8477	1.8324	1.8324	0.0153	0.83%	开放	开放	0.00%
		134	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.8401	1.8401	1.8250	1.8250	0.0151	0.83%	开放	开放	0.00%
		135	002707	大摩科技领先混合A 估值图基金吧	1.2752	1.2752	1.2648	1.2648	0.0104	0.82%	开放	开放	0.15%
		136	014871	大摩科技领先混合C 估值图基金吧	1.2639	1.2639	1.2536	1.2536	0.0103	0.82%	开放	开放	0.00%
		137	005328	前海开源价值策略股票估值图基金吧	0.6482	0.6482	0.6429	0.6429	0.0053	0.82%	开放	开放	0.15%
		138	015073	华夏复兴混合C 估值图基金吧	1.6180	1.6180	1.6050	1.6050	0.0130	0.81%	开放	开放	0.00%
		139	015199	汇添富移动互联股票D 估值图基金吧	1.3710	1.3710	1.3600	1.3600	0.0110	0.81%	开放	开放	---
		140	015198	汇添富移动互联股票C 估值图基金吧	1.3680	1.3680	1.3570	1.3570	0.0110	0.81%	开放	开放	0.00%
		141	168501	北信瑞丰产业升级估值图基金吧	1.0599	1.0599	1.0514	1.0514	0.0085	0.81%	开放	开放	0.15%
		142	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A 估值图基金吧	0.7805	0.7805	0.7742	0.7742	0.0063	0.81%	开放	开放	0.12%
		143	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C 估值图基金吧	0.7729	0.7729	0.7667	0.7667	0.0062	0.81%	开放	开放	0.00%
		144	000697	汇添富移动互联股票A 估值图基金吧	1.3850	1.3850	1.3740	1.3740	0.0110	0.80%	开放	开放	0.15%
		145	050022	博时回报混合估值图基金吧	1.4317	2.3036	1.4205	2.2924	0.0112	0.79%	开放	开放	0.15%
		146	050009	博时新兴成长混合估值图基金吧	0.7640	3.4360	0.7580	3.4140	0.0060	0.79%	开放	开放	0.15%
		147	014416	泰康研究精选股票发起A 估值图基金吧	0.6601	0.6601	0.6549	0.6549	0.0052	0.79%	开放	开放	0.15%
		148	016013	南方碳中和股票发起A 估值图基金吧	0.6993	0.6993	0.6939	0.6939	0.0054	0.78%	开放	开放	0.15%
		149	005106	银华农业产业股票发起式A 估值图基金吧	1.3760	1.3760	1.3655	1.3655	0.0105	0.77%	开放	开放	0.15%
		150	014064	银华农业产业股票发起式C 估值图基金吧	1.3692	1.3692	1.3588	1.3588	0.0104	0.77%	开放	开放	0.00%
		151	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9707	0.9707	0.9633	0.9633	0.0074	0.77%	开放	开放	0.12%
		152	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9694	0.9694	0.9620	0.9620	0.0074	0.77%	开放	开放	0.00%
		153	016014	南方碳中和股票发起C 估值图基金吧	0.6946	0.6946	0.6893	0.6893	0.0053	0.77%	开放	开放	0.00%
		154	014417	泰康研究精选股票发起C 估值图基金吧	0.6517	0.6517	0.6467	0.6467	0.0050	0.77%	开放	开放	0.00%
		155	012655	博时5G50ETF联接A 估值图基金吧	0.9402	0.9402	0.9331	0.9331	0.0071	0.76%	开放	开放	0.12%
		156	012658	博时5G50ETF联接C 估值图基金吧	0.9290	0.9290	0.9220	0.9220	0.0070	0.76%	开放	开放	0.00%
		157	010840	易方达瑞安灵活配置混合C 估值图基金吧	0.9824	0.9824	0.9752	0.9752	0.0072	0.74%	开放	开放	0.00%
		158	011171	宝盈智慧生活混合C 估值图基金吧	0.7597	0.7597	0.7541	0.7541	0.0056	0.74%	开放	开放	0.00%
		159	017603	华夏国企创新混合发起式C 估值图基金吧	1.0208	1.0208	1.0134	1.0134	0.0074	0.73%	开放	开放	0.00%
		160	011170	宝盈智慧生活混合A 估值图基金吧	0.7695	0.7695	0.7639	0.7639	0.0056	0.73%	开放	开放	0.15%
		161	006401	先锋量化优选混合A 估值图基金吧	1.3521	63.1950	1.3425	62.7463	0.0096	0.72%	开放	开放	0.15%
		162	017602	华夏国企创新混合发起式A 估值图基金吧	1.0224	1.0224	1.0151	1.0151	0.0073	0.72%	开放	开放	0.15%
		163	010839	易方达瑞安灵活配置混合A 估值图基金吧	0.9892	0.9892	0.9821	0.9821	0.0071	0.72%	开放	开放	0.06%
		164	506002	易方达科创板两年定开混合估值图基金吧	0.7782	0.8102	0.7726	0.8046	0.0056	0.72%	暂停	暂停	0.15%
		165	519767	交银科技创新灵活配置混合A 估值图基金吧	2.0113	2.0213	1.9972	2.0072	0.0141	0.71%	开放	开放	0.15%
		166	015394	交银科技创新灵活配置混合C 估值图基金吧	1.9837	1.9837	1.9698	1.9698	0.0139	0.71%	开放	开放	0.00%
		167	011269	中银证券优势制造股票A 估值图基金吧	0.7616	0.7616	0.7562	0.7562	0.0054	0.71%	开放	开放	0.15%
		168	011270	中银证券优势制造股票C 估值图基金吧	0.7523	0.7523	0.7470	0.7470	0.0053	0.71%	开放	开放	0.00%
		169	006402	先锋量化优选混合C 估值图基金吧	1.3051	1.3051	1.2960	1.2960	0.0091	0.70%	开放	开放	0.00%
		170	501093	华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧	0.9749	0.9749	0.9682	0.9682	0.0067	0.69%	暂停	暂停	0.12%
		171	010372	大成成长进取混合C 估值图基金吧	0.8575	0.8575	0.8516	0.8516	0.0059	0.69%	开放	开放	0.00%
		172	016541	交银启衡混合A 估值图基金吧	0.8355	0.8355	0.8298	0.8298	0.0057	0.69%	开放	开放	1.50%
		173	010383	宝盈基础产业混合A 估值图基金吧	0.7751	0.7751	0.7698	0.7698	0.0053	0.69%	开放	开放	0.15%
		174	010384	宝盈基础产业混合C 估值图基金吧	0.7620	0.7620	0.7568	0.7568	0.0052	0.69%	开放	开放	0.00%
		175	001940	农银现代农业加估值图基金吧	1.3192	1.3192	1.3103	1.3103	0.0089	0.68%	开放	开放	0.15%
		176	001195	工银农业产业股票估值图基金吧	0.8930	0.8930	0.8870	0.8870	0.0060	0.68%	开放	开放	0.15%
		177	010371	大成成长进取混合A 估值图基金吧	0.8700	0.8700	0.8641	0.8641	0.0059	0.68%	开放	开放	0.15%
		178	016542	交银启衡混合C 估值图基金吧	0.8248	0.8248	0.8192	0.8192	0.0056	0.68%	开放	开放	0.00%
		179	010769	天弘中证农业主题A 估值图基金吧	0.6518	0.6518	0.6474	0.6474	0.0044	0.68%	开放	开放	0.10%
		180	013896	宝盈成长精选混合C 估值图基金吧	0.6749	0.6749	0.6704	0.6704	0.0045	0.67%	开放	开放	0.00%
		181	001808	银华互联网主题灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2260	1.2260	1.2180	1.2180	0.0080	0.66%	开放	开放	0.15%
		182	001541	汇添富民营新动力股票估值图基金吧	1.2260	1.2260	1.2180	1.2180	0.0080	0.66%	开放	开放	0.15%
		183	015772	银华互联网主题灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2170	1.2170	1.2090	1.2090	0.0080	0.66%	开放	开放	0.00%
		184	007802	兴全合泰混合A 估值图基金吧	1.1196	1.1196	1.1123	1.1123	0.0073	0.66%	限大额	开放	0.15%
		185	007803	兴全合泰混合C 估值图基金吧	1.0883	1.0883	1.0812	1.0812	0.0071	0.66%	限大额	开放	0.00%
		186	006128	银河和美生活混合A 估值图基金吧	0.9947	0.9947	0.9882	0.9882	0.0065	0.66%	开放	开放	0.15%
		187	015665	银河和美生活混合C 估值图基金吧	0.9818	0.9818	0.9754	0.9754	0.0064	0.66%	开放	开放	0.00%
		188	015894	平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.9037	0.9037	0.8978	0.8978	0.0059	0.66%	开放	开放	0.10%
		189	013895	宝盈成长精选混合A 估值图基金吧	0.6837	0.6837	0.6792	0.6792	0.0045	0.66%	开放	开放	0.15%
		190	005826	华夏潜龙精选股票估值图基金吧	1.3980	1.3980	1.3890	1.3890	0.0090	0.65%	开放	开放	0.15%
		191	015895	平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.8965	0.8965	0.8907	0.8907	0.0058	0.65%	开放	开放	0.00%
		192	017019	博时中证农业主题指数发起式A 估值图基金吧	0.7615	0.7615	0.7566	0.7566	0.0049	0.65%	开放	开放	0.10%
		193	010770	天弘中证农业主题C 估值图基金吧	0.6472	0.6472	0.6430	0.6430	0.0042	0.65%	开放	开放	0.00%
		194	003567	华夏行业景气混合估值图基金吧	2.4882	2.4882	2.4723	2.4723	0.0159	0.64%	开放	开放	0.15%
		195	001676	江信同福C 估值图基金吧	1.2007	1.2342	1.1931	1.2266	0.0076	0.64%	开放	开放	0.00%
		196	017020	博时中证农业主题指数发起式C 估值图基金吧	0.7579	0.7579	0.7531	0.7531	0.0048	0.64%	开放	开放	0.00%
		197	016075	华夏智造升级混合A 估值图基金吧	0.5316	0.5316	0.5282	0.5282	0.0034	0.64%	开放	开放	0.15%
		198	004320	前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧	1.2820	1.2820	1.2740	1.2740	0.0080	0.63%	开放	开放	0.15%
		199	001675	江信同福A 估值图基金吧	1.2542	1.2927	1.2463	1.2848	0.0079	0.63%	开放	开放	0.05%
		200	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A 估值图基金吧	0.9573	0.9573	0.9513	0.9513	0.0060	0.63%	开放	开放	0.12%

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