红土创新基金管理有限公司
关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
2023 年度扩募份额解除限售的第二次提示性公告
REITs
公募REITs 名称 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs 简称 红土创新盐田港 REIT
公募REITs 代码 180301
公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日
(首次募集)
公募 REITs 合同更新生 2023 年 6 月 2 日
效日(第一次扩募)
基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投
资基金指引(试行)》《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券
投资基金业务指南第 4 号——存续期业务办理》《深圳
证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第
公告依据 3 号——新购入基础设施项目(试行)》《深圳证券交
易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号—
—临时报告(试行)》等法律法规有关规定以及《红土
创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金
合同》《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券
投资基金 2023 年度扩募并新购入基础设施项目招募说
明书》及其更新
业务类型 场内解除限售、场外解除锁定
解除限售/锁定生效日 2023 年 12 月 16 日
根据2023 年6 月13 日披露的《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券
投资基金2023 年度扩募上市交易公告书》,本基金 2023 年度扩募份额于 2023 年
6月16 日起在深圳证券交易所上市。本次扩募份额通过定向扩募的方式发售,均
为有限售安排的份额。本次扩募完成后,本基金总份额为 953,629,628.00 份(首
次发售份额 800,000,000.00 份,本次扩募份额 153,629,628.00 份)。
1 宏源汇智投资有限公司 14,814,814定向扩募竞价投 6 个月
资者份额限售
2 中国人民财产保险股份有限 3,703,703定向扩募竞价投 6 个月
公司-传统-普通保险产品 资者份额限售
3 中国人民人寿保险股份有限 7,407,407定向扩募竞价投 6 个月
公司-传统-普通保险产品 资者份额限售
4 中国人民健康保险股份有限 3,703,703定向扩募竞价投 6 个月
公司-传统-普通保险产品 资者份额限售
5 泰康养老保险股份有限公司 1,964,000定向扩募竞价投 6 个月
-自有资金 资者份额限售
6 泰康养老保险股份有限公司 982,000定向扩募竞价投 6 个月
万能甲专门投资组合甲 资者份额限售
7 泰康人寿保险有限责任公司 1,178,400定向扩募竞价投 6 个月
-传统-普通保险产品 资者份额限售
8 泰康人寿保险有限责任公司 1,178,400定向扩募竞价投 6 个月
分红型保险产品 资者份额限售
9 泰康人寿保险有限责任公司 2,553,200定向扩募竞价投 6 个月
-分红-个人分红 资者份额限售
合计 37,485,627
注:上述限售份额自本基金2023 年度扩募份额上市之日(2023 年6 月16 日)起计算
限售期。
原始权益人同一 自首次发售
1 深圳市盐田港资本有限公司 160,000,000控制下关联方战 份额上市之
略配售限售 日起 60 个月
原始权益人同一 自 2023 年度
2 盐田港物流有限公司 30,725,926控制下关联方战 扩募份额上
略配售限售 市之日起 60
个月
原始权益人同一 自 2023 年度
47,625,186控制下关联方战 扩募份额上
略配售限售 市之日起 36
个月
自 2023 年度
3 深国际控股(深圳)有限公 4,608,889定向扩募战略投 扩募份额上
司 资者份额限售 市之日起 18
个月
光大证券资管-光大银行-光 自 2023 年度
4 证资管诚享 6 号集合资产管 4,148,000定向扩募战略投 扩募份额上
理计划 资者份额限售 市之日起 18
个月
华金证券-国任财产保险股 自 2023 年度
5 份有限公司-华金证券国任 4,148,000定向扩募战略投 扩募份额上
保险 5 号基础设施基金策略 资者份额限售 市之日起 18
FOF 单一资产管理计划 个月
自 2023 年度
6 国泰君安证券股份有限公司 4,148,000定向扩募战略投 扩募份额上
资者份额限售 市之日起 18
个月
华鑫证券-和谐健康保险股 自 2023 年度
7 份有限公司-华鑫证券鑫源 7 4,148,000定向扩募战略投 扩募份额上
号 资者份额限售 市之日起 18
个月
华鑫国际信托有限公司-华 自 2023 年度
8 鑫信托·华盈 17 号(混合配 4,148,000定向扩募战略投 扩募份额上
置)集合资金信托计划 资者份额限售 市之日起 18
个月
中航基金-北京银行-中航基 自 2023 年度
9 金 REITs 京彩 1 号集合资产 4,148,000定向扩募战略投 扩募份额上
管理计划 资者份额限售 市之日起 18
个月
中诚信托有限责任公司-中 自 2023 年度
10 诚信托-嘉信 7 号集合资金信 4,148,000定向扩募战略投 扩募份额上
托计划 资者份额限售 市之日起 18
个月
自 2023 年度
11 中国中金财富证券有限公司 4,148,000定向扩募战略投 扩募份额上
资者份额限售 市之日起 18
个月
合计 276,144,001
注:本基金首次发售份额上市之日为2021 年6 月21日,2023 年度扩募份额上市之日
为2023 年6 月16 日。
不涉及。
本次扩募份额上市前,可在二级市场直接交易的本基金流通份额为640,000,000 份,占本基金全部基金份额的67.11%。本次扩募份额解禁后,可流通份额合计为 677,485,627 份,占本基金全部基金份额的 71.04%。
本基金投资的基础设施项目为现代物流中心和世纪物流园。截至本公告发布之日,基础设施项目经营稳定,基金投资运作正常,外部管理机构履职正常。根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 3 季度报
告》,2023 年 1-9 月本基金可供分配金额 73,143,002.15 元。
根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2023 年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书》,红土创新盐田港 REIT2023 年度预测的可供分配金额为 98,108,533.62 元。基于上述预测数据,净现金流分派率的计算方法举例说明如下:
1、投资者在 2023 年 6 月 16 日红土创新盐田港 REIT 第一次扩募份额上市
时买入本基金,买入价格 2.700 元/份,该投资者的 2023 年度年化净现金流分派率=98,108,533.62/(2.700×953,629,628.00)=3.81%。
2、投资者在 2023 年 12 月 15 日通过二级市场交易买入本基金,假设买入价
格为当天收盘价 2.080 元/份,该投资者的 2023 年度年化净现金流分派率预测值=98,108,533.62/(2.080×953,629,628.00)=4.95%。
1、以上计算说明中的 2023 年可供分配金额系根据《红土创新盐田港仓储物
流封闭式基础设施证券投资基金 2023 年度扩募并新购入基础设施项目招募说明
书》披露的预测数据予以假设,该预测金额假设本基金于 2023 年 1 月 1 日已完成
扩募及对新购入基础设施项目的收购,不代表本基金实际年度的可供分配金额。
2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模,对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上升/下降,导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
投资者可以登录红土创新基金管理有限公司网站(www.htcxfund.com)或拨打红土创新基金管理有限公司客户服务热线 400-060-3333(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
截至本公告日,本基金运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
特此公告。
红土创新基金管理有限公司
2023 年 12 月 16 日
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