合煦智远基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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- 公司性质:
新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-01 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.05% |
1.73% |
2.79% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.05% |
1.57% |
2.50% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.6400 |
1.8500 |
0.02% |
3.55% |
-4.23% |
0.20 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.5851 |
1.7951 |
0.03% |
3.30% |
-4.71% |
0.10 |
限大额 |
|||||
股票型 |
07-01 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.20% |
0.42% |
-6.55% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-01 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.19% |
0.17% |
-7.02% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
0.7181 |
0.7181 |
0.34% |
-20.37% |
-30.85% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
0.7031 |
0.7031 |
0.34% |
-20.56% |
-31.18% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.14% |
1.63% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.13% |
1.79% |
- |
1.92 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.13% |
10.79 |
440.14 |
||||||
2 |
0.96% |
29.04 |
374.32 |
||||||
3 |
0.66% |
4.00 |
256.88 |
||||||
4 |
0.55% |
13.20 |
216.83 |
||||||
5 |
0.55% |
5.00 |
214.69 |
||||||
6 |
0.48% |
3.10 |
188.01 |
||||||
7 |
0.47% |
8.41 |
182.58 |
||||||
8 |
0.46% |
9.97 |
180.36 |
||||||
9 |
0.45% |
6.30 |
175.62 |
||||||
10 |
0.45% |
7.74 |
174.53 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
28 |
0 |
2024-07-01 |
||
35 |
0 |
2024-07-01 |
||
47 |
0 |
2024-07-01 |
||
51 |
0 |
2024-07-01 |
||
117 |
0 |
2024-07-01 |
||
322 |
0 |
2024-07-01 |
||
167 |
0 |
2024-06-30 |
||
161 |
0 |
2024-06-30 |
||
110 |
0 |
2024-06-30 |
||
77 |
0 |
2024-06-28 |
||
185 |
0 |
2024-06-28 |
||
110 |
0 |
2024-06-28 |
||
116 |
0 |
2024-06-27 |
||
149 |
0 |
2024-06-27 |
||
121 |
0 |
2024-06-27 |
||
120 |
0 |
2024-06-27 |
||
165 |
0 |
2024-06-27 |
||
129 |
0 |
2024-06-27 |
||
120 |
0 |
2024-06-27 |
||
685 |
0 |
2024-06-27 |
||
105 |
0 |
2024-06-27 |
||
107 |
0 |
2024-06-27 |
||
100 |
0 |
2024-06-27 |
||
92 |
0 |
2024-06-27 |
||
151 |
0 |
2024-06-27 |
||
140 |
0 |
2024-06-26 |
||
88 |
0 |
2024-06-26 |
||
808 |
0 |
2024-06-26 |
||
112 |
0 |
2024-06-26 |
||
126 |
0 |
2024-06-26 |
||
74 |
0 |
2024-06-26 |
||
76 |
0 |
2024-06-26 |
||
66 |
0 |
2024-06-26 |
||
87 |
0 |
2024-06-26 |
||
113 |
0 |
2024-06-26 |
||
111 |
0 |
2024-06-25 |
||
95 |
0 |
2024-06-25 |
||
92 |
0 |
2024-06-25 |
||
90 |
0 |
2024-06-25 |
||
87 |
0 |
2024-06-25 |
||
89 |
0 |
2024-06-25 |
||
82 |
0 |
2024-06-25 |
||
96 |
0 |
2024-06-25 |
||
724 |
1 |
2024-06-25 |
||
129 |
0 |
2024-06-25 |
||
212 |
0 |
2024-06-24 |
||
1035 |
0 |
2024-06-24 |
||
93 |
0 |
2024-06-24 |
||
95 |
0 |
2024-06-24 |
||
103 |
0 |
2024-06-24 |