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湘财基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-07-02

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
净值详情
基金类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
债券型-中短债
07-02
1.0323
1.1250
0.02%
1.59%
3.38%
4.86
债券型-中短债
07-02
1.0225
1.1098
0.02%
1.40%
2.99%
2.49
债券型-长债
06-30
1.0090
1.0682
0.01%
1.33%
2.62%
10.18
债券型-长债
06-30
1.0104
1.0603
0.02%
1.19%
2.32%
0.00
债券型-混合二级
07-02
0.9318
0.9318
-0.21%
-1.11%
-4.31%
0.74
债券型-混合二级
07-02
0.9284
0.9284
-0.21%
-1.26%
-4.58%
0.05
混合型-偏股
07-02
0.7418
0.7418
-0.95%
5.44%
-11.98%
2.76
混合型-灵活
07-02
1.1377
1.2802
-0.64%
2.95%
-14.37%
4.34
混合型-灵活
07-02
1.1158
1.2566
-0.64%
2.69%
-14.80%
1.42
混合型-偏股
07-02
0.7175
0.7175
-1.44%
-11.20%
-24.97%
0.99
混合型-偏股
07-02
0.7119
0.7119
-1.45%
-11.43%
-25.35%
0.10
股票型
07-02
0.7044
1.1966
-1.43%
-11.46%
-25.74%
0.68
股票型
07-02
0.6863
1.1738
-1.42%
-11.67%
-26.11%
0.25
混合型-偏股
07-02
0.5784
1.5022
-1.38%
-11.10%
-26.16%
0.63
混合型-偏股
07-02
0.5694
1.4729
-1.39%
-11.31%
-26.52%
0.52
混合型-灵活
07-02
0.6710
0.6710
-0.89%
-7.59%
-29.19%
0.34
混合型-灵活
07-02
0.6609
0.6609
-0.88%
-7.77%
-29.47%
0.79
混合型-偏股
07-02
0.6681
0.6681
-0.95%
-15.45%
-35.14%
1.23
混合型-偏股
07-02
0.6616
0.6616
-0.96%
-15.67%
-35.47%
0.12
混合型-灵活
07-02
0.5764
0.5764
-0.79%
-21.01%
-37.83%
0.19
混合型-偏股
07-02
0.4934
0.4934
-1.10%
-25.25%
-38.02%
0.82
混合型-灵活
07-02
0.5653
0.5653
-0.81%
-21.17%
-38.08%
0.23
混合型-偏股
07-02
0.4854
0.4854
-1.10%
-25.44%
-38.33%
0.10
债券型-长债
07-02
1.2355
1.4587
0.02%
0.69%
-
0.00
债券型-长债
07-02
1.4017
1.4590
0.03%
0.73%
-
0.00
混合型-偏股
07-02
0.8530
0.8530
-0.81%
-8.91%
-
0.42
混合型-偏股
07-02
0.8501
0.8501
-0.81%
-9.09%
-
0.07
混合型-偏股
07-02
1.1005
1.1005
-1.19%
10.13%
-
0.04
混合型-偏股
07-02
1.1009
1.1009
-1.20%
10.18%
-
0.05
债券型-混合二级
07-02
1.9009
1.9009
0.01%
-
-
0.00
债券型-混合二级
07-02
1.5668
1.5668
0.00%
-
-
0.00
混合型-偏股
07-02
0.9821
0.9821
-0.39%
-
-
1.75
混合型-偏股
07-02
0.9834
0.9834
-0.37%
-
-
0.40

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称代码
净值详情
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
手续费
操作
暂无数据
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