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财通证券资产管理有限公司

CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-06-26

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
净值详情
基金类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
混合型-偏股
06-25
1.0519
1.0519
0.62%
2.54%
6.59%
0.13
混合型-偏股
06-25
1.0473
1.0473
0.62%
2.34%
6.16%
0.14
债券型-混合一级
06-25
1.0272
1.0954
0.07%
3.89%
5.70%
30.47
-
债券型-中短债
06-25
1.0410
1.1060
0.02%
3.66%
4.82%
0.12
债券型-中短债
06-25
1.0370
1.1000
0.03%
3.55%
4.60%
0.33
债券型-中短债
06-25
1.0806
1.0806
0.03%
2.18%
4.15%
2.43
债券型-中短债
06-25
1.0754
1.0754
0.03%
2.09%
3.93%
3.10
FOF-稳健型
06-24
1.0694
1.0694
0.01%
2.46%
3.89%
0.19
债券型-中短债
06-25
1.1204
1.1204
0.03%
1.92%
3.81%
16.36
债券型-中短债
06-25
1.0924
1.2014
0.01%
2.28%
3.73%
6.67
债券型-中短债
06-25
1.1171
1.1171
0.03%
1.87%
3.70%
5.49
FOF-稳健型
06-24
1.0683
1.0683
-0.02%
2.29%
3.67%
0.40
债券型-中短债
06-25
1.1069
1.1069
0.02%
1.81%
3.65%
2.61
债券型-中短债
06-25
1.0806
1.0806
0.02%
1.75%
3.64%
7.00
债券型-长债
06-25
1.0245
1.2305
0.07%
2.42%
3.63%
20.27
FOF-稳健型
06-24
1.0645
1.0645
0.01%
2.33%
3.62%
0.01
债券型-中短债
06-25
1.1246
1.1246
0.01%
1.79%
3.58%
3.44
债券型-长债
06-25
1.0168
1.0368
0.10%
2.46%
3.56%
10.23
指数型-固收
06-25
1.0375
1.0875
0.06%
2.35%
3.46%
11.67
债券型-中短债
06-25
1.1012
1.1012
0.01%
1.71%
3.44%
22.08
债券型-中短债
06-25
1.0765
1.0765
0.02%
1.65%
3.44%
8.83
债券型-中短债
06-25
1.0833
1.1833
0.01%
2.14%
3.42%
8.13
FOF-稳健型
06-24
1.0633
1.0633
-0.02%
2.16%
3.41%
0.09
债券型-中短债
06-25
1.0467
1.0467
0.01%
2.14%
3.41%
2.60
-
债券型-长债
06-25
1.0320
1.0520
0.08%
2.31%
3.40%
3.99
-
债券型-中短债
06-25
1.1088
1.1088
0.02%
1.72%
3.38%
4.20
债券型-中短债
06-25
1.1092
1.1229
0.03%
1.71%
3.38%
1.54
债券型-中短债
06-25
1.1180
1.1180
0.01%
1.69%
3.37%
47.48
债券型-长债
06-25
1.0195
1.0345
0.10%
2.33%
3.36%
0.00
债券型-长债
06-21
1.0408
1.1078
-
2.51%
3.32%
20.74
-
指数型-固收
06-25
1.0592
1.1612
0.06%
2.29%
3.30%
35.23
债券型-长债
06-25
1.0302
1.0502
0.08%
2.25%
3.27%
0.00
-
债券型-中短债
06-25
1.1084
1.1084
0.01%
1.67%
3.21%
2.63
债券型-中短债
06-25
1.0718
1.0718
0.02%
1.54%
3.21%
1.71
-
债券型-中短债
06-26
1.0994
1.1954
0.01%
1.63%
3.11%
30.81
债券型-长债
06-25
1.2323
1.2503
0.02%
1.55%
3.06%
7.03
债券型-混合二级
06-25
1.0661
1.0661
0.08%
2.96%
3.04%
0.11
债券型-长债
06-21
1.0057
1.1307
-
1.20%
3.01%
80.47
债券型-中短债
06-25
1.1428
1.2003
0.01%
1.58%
3.00%
41.98
债券型-中短债
06-25
1.1014
1.1014
0.01%
1.57%
2.98%
31.11
债券型-中短债
06-26
1.1644
1.1644
0.01%
1.53%
2.96%
61.08
债券型-长债
06-25
1.2137
1.2137
0.01%
1.50%
2.95%
66.05
债券型-中短债
06-25
1.0883
1.1843
0.02%
1.55%
2.93%
52.98
债券型-中短债
06-25
1.1588
1.1588
0.01%
1.50%
2.89%
75.90
债券型-长债
06-25
1.2084
1.2245
0.02%
1.40%
2.76%
0.33
债券型-中短债
06-25
1.0699
1.0929
0.02%
1.45%
2.74%
0.22
-
债券型-长债
06-21
1.0043
1.1193
-
1.06%
2.72%
0.00
债券型-中短债
06-25
1.0722
1.1197
0.02%
1.38%
2.70%
12.73
债券型-长债
06-25
1.0950
1.0950
0.01%
1.34%
2.69%
0.66
-
债券型-混合二级
06-25
1.0581
1.0581
0.08%
2.79%
2.69%
0.10
债券型-中短债
06-25
1.1173
1.1748
0.02%
1.37%
2.59%
13.98
债券型-长债
06-21
1.0075
1.1285
-
1.07%
2.38%
80.29
-
债券型-混合二级
06-25
1.0401
1.0401
0.08%
2.29%
2.36%
5.08
债券型-长债
06-21
1.2484
1.3484
-
1.55%
2.27%
42.10
债券型-混合二级
06-25
1.0349
1.0349
0.07%
2.10%
2.01%
0.00
债券型-长债
06-21
1.2115
1.2115
-
1.00%
2.00%
2.60
债券型-长债
06-21
1.0017
1.1097
-
0.88%
1.99%
0.00
-
债券型-长债
06-21
1.2185
1.3185
-
1.35%
1.86%
0.75
混合型-偏债
06-25
0.9819
0.9819
-0.37%
1.85%
1.71%
2.69
-
债券型-长债
06-21
1.1920
1.1920
-
0.79%
1.59%
0.76
混合型-偏债
06-25
0.9738
0.9738
-0.37%
1.64%
1.28%
0.02
-
混合型-偏债
06-25
1.3414
1.3414
0.01%
0.98%
1.17%
0.01
混合型-偏债
06-25
1.4296
1.4296
0.02%
1.52%
1.02%
1.46
混合型-偏债
06-25
1.0212
1.0212
0.03%
1.78%
0.94%
0.10
混合型-偏债
06-25
1.0122
1.0122
0.03%
1.59%
0.54%
0.00
混合型-偏债
06-25
1.3220
1.3610
0.01%
0.62%
0.45%
14.35
债券型-混合二级
06-25
1.2078
1.2978
0.06%
1.50%
0.37%
3.00
债券型-混合二级
06-25
1.1767
1.1867
0.06%
1.45%
0.26%
2.08
混合型-偏债
06-25
0.9746
0.9746
0.06%
1.50%
0.23%
3.51
-
FOF-稳健型
06-24
1.0354
1.0354
-0.21%
0.86%
0.10%
0.16
债券型-混合二级
06-25
1.1746
1.2596
0.05%
1.30%
-0.04%
0.23
混合型-偏债
06-25
0.9656
0.9656
0.05%
1.29%
-0.19%
0.07
-
FOF-稳健型
06-24
1.0268
1.0268
-0.21%
0.71%
-0.26%
0.01
债券型-混合二级
06-25
1.0367
1.0367
0.05%
0.78%
-0.57%
2.12
债券型-混合二级
06-25
1.0253
1.0253
0.04%
0.58%
-0.97%
0.02
指数型-股票
06-25
0.6970
0.6970
-0.03%
6.82%
-2.75%
0.16
指数型-股票
06-25
0.6951
0.6951
-0.01%
6.77%
-2.85%
0.15
混合型-偏债
06-25
1.5175
1.5175
0.33%
-0.78%
-4.90%
0.26
混合型-偏债
06-25
1.4948
1.4948
0.33%
-0.88%
-5.09%
0.14
混合型-偏债
06-25
1.5096
1.5096
0.33%
-0.98%
-5.29%
0.02
-
混合型-偏债
06-25
1.3939
1.3939
-0.67%
-2.59%
-9.72%
0.23
混合型-偏债
06-25
1.3741
1.3741
-0.67%
-2.69%
-9.90%
0.20
指数型-股票
06-25
0.6625
0.6625
0.41%
-7.33%
-9.94%
0.08
指数型-股票
06-25
0.6594
0.6594
0.41%
-7.37%
-10.03%
0.04
混合型-偏债
06-25
1.3868
1.3868
-0.66%
-2.78%
-10.08%
0.00
-
FOF-进取型
06-21
0.8699
0.8699
0.15%
-4.86%
-14.03%
0.15
FOF-进取型
06-21
0.8661
0.8661
0.14%
-5.04%
-14.37%
0.00
混合型-偏股
06-25
0.7880
0.7880
-1.84%
-9.31%
-15.96%
3.83
混合型-偏股
06-25
0.7838
0.7838
-1.85%
-9.50%
-16.31%
0.93
混合型-偏股
06-25
0.6619
0.6619
0.50%
-1.82%
-16.64%
4.86
混合型-偏股
06-25
0.6503
0.6503
0.49%
-2.14%
-17.15%
0.25
混合型-灵活
06-25
1.1635
1.1635
-2.73%
-6.01%
-18.80%
1.98
混合型-灵活
06-25
0.5598
0.5598
-2.73%
-6.04%
-18.87%
0.13
混合型-偏股
06-25
0.7061
0.7061
-0.45%
-7.94%
-19.55%
0.63
混合型-偏股
06-25
0.7216
0.7216
-0.51%
-8.38%
-19.72%
4.11
混合型-偏股
06-25
0.7147
0.7147
-0.52%
-8.65%
-20.20%
0.25
混合型-偏股
06-25
0.5104
0.5104
-0.49%
-8.56%
-20.65%
4.23
混合型-偏股
06-25
0.8736
0.8736
-0.42%
-13.78%
-21.10%
3.85
混合型-偏股
06-25
0.8646
0.8646
-0.43%
-13.96%
-21.42%
5.93
混合型-偏股
06-25
0.8532
0.8532
-3.69%
-11.59%
-31.66%
6.39
混合型-偏股
06-25
0.8334
0.8784
-3.99%
-9.94%
-32.90%
1.12
混合型-偏股
06-25
0.8284
0.8734
-3.99%
-10.12%
-33.17%
1.93
混合型-偏股
06-25
0.6560
0.6560
-0.50%
-8.41%
-34.56%
11.34
混合型-偏股
06-25
0.4817
0.4817
-1.27%
-18.54%
-34.86%
0.08
混合型-偏股
06-25
0.4767
0.4767
-1.26%
-18.69%
-35.13%
0.55
混合型-偏股
06-25
1.1780
1.1780
-1.34%
-11.22%
-35.88%
4.78
混合型-灵活
06-25
1.6080
1.6080
-1.37%
-11.57%
-35.94%
15.80
混合型-偏股
06-25
0.6329
0.6329
-1.54%
-11.41%
-36.10%
5.00
混合型-灵活
06-25
1.5958
1.5958
-1.37%
-11.70%
-36.13%
0.99
混合型-偏股
06-25
1.1649
1.1649
-1.34%
-11.40%
-36.14%
0.83
混合型-偏股
06-25
0.5845
0.5845
-1.35%
-11.56%
-36.38%
5.19
混合型-偏股
06-25
0.6200
0.6200
-1.54%
-11.67%
-36.49%
0.65
混合型-偏股
06-25
0.5703
0.5703
-1.35%
-11.90%
-36.89%
0.19
债券型-长债
06-25
1.0268
1.0268
0.02%
2.15%
-
0.00
-
债券型-长债
06-25
1.0289
1.0289
0.03%
2.27%
-
6.11
-
混合型-偏股
06-25
0.8734
0.8734
-0.42%
-12.61%
-
0.53
混合型-偏股
06-25
0.8765
0.8765
-0.43%
-12.44%
-
2.34
FOF-均衡型
06-21
0.9640
0.9640
-0.06%
-0.52%
-
0.79
债券型-长债
06-25
1.0479
1.0479
0.03%
4.36%
-
0.95
债券型-长债
06-25
1.0466
1.0466
0.02%
4.26%
-
1.71
债券型-混合二级
06-25
1.0293
1.0293
0.11%
2.87%
-
1.07
债券型-混合二级
06-25
1.0269
1.0269
0.11%
2.66%
-
1.82
混合型-偏股
06-25
1.0441
1.0441
-2.09%
4.69%
-
0.10
混合型-偏股
06-25
1.0419
1.0419
-2.10%
4.48%
-
0.02
混合型-偏股
06-25
0.9759
0.9759
-0.16%
-
-
0.13
混合型-偏股
06-25
0.9776
0.9776
-0.16%
-
-
0.26
指数型-固收
06-25
1.0150
1.0200
0.06%
-
-
0.00
指数型-股票
06-25
0.9215
0.9215
-0.14%
-
-
2.74
指数型-股票
06-25
0.9225
0.9225
-0.14%
-
-
0.92
混合型-偏股
06-25
0.9981
0.9981
-1.48%
-
-
6.41
混合型-偏股
06-25
0.9970
0.9970
-1.48%
-
-
1.56
FOF-稳健型
06-21
0.9993
0.9993
-
-
-
4.11

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-06-25

基金名称代码
净值详情
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
货币型-普通货币
06-25
0.6222
1.7830%
1.69%
1.64%
0.43%
25.70
货币型-普通货币
06-25
0.6885
2.0270%
1.93%
1.88%
0.49%
120.44
货币型-普通货币
06-25
0.2862
1.0290%
1.09%
1.11%
0.30%
1.27
-
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