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天天基金网 > 基金档案 > 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A

规模变动

截至2024-06-30，华夏养老2040三年持有混合(FOF)A,期末净资产8.03亿元，比上期减少5.56%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-077.588.599.51010.51111.5

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
0.15
0.29
8.21
8.03
-5.56%
2024-03-31
0.19
0.41
8.35
8.51
-8.49%
2023-12-31
0.27
0.29
8.57
9.30
-7.38%
2023-09-30
0.28
0.29
8.58
10.04
-5.56%
2023-06-30
0.25
0.38
8.59
10.63
-2.31%
2023-03-31
0.38
0.21
8.72
10.88
4.37%
2022-12-31
0.50
0.17
8.56
10.42
-1.29%
2022-09-30
0.39
0.27
8.22
10.56
-9.99%
2022-06-30
0.45
0.16
8.11
11.73
11.22%
2022-03-31
0.42
0.26
7.82
10.55
-6.67%
2021-12-31
0.75
0.80
7.66
11.30
-4.47%
2021-09-30
0.47
0.30
7.71
11.83
1.77%
2021-06-30
0.38
---
7.54
11.63
16.38%
2021-03-31
0.62
---
7.16
9.99
4.39%
2020-12-31
0.52
---
6.54
9.57
18.12%
2020-09-30
0.47
---
6.02
8.10
13.61%
2020-06-30
0.50
---
5.55
7.13
25.05%
2020-03-31
0.49
---
5.04
5.70
12.03%
2019-12-31
0.31
---
4.55
5.09
11.45%
2019-09-30
0.32
---
4.24
4.57
13.49%
2019-06-30
0.27
---
3.93
4.02
6.69%
2019-03-31
0.39
---
3.65
3.77
15.28%
2018-12-31
1.15
---
3.26
3.27
54.51%
2018-10-12
---
---
---
2.12
0.11%
2018-09-13
---
---
2.12
2.12
---

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