日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.06 |
-12.48% |
2024-03-31 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.07 |
-11.17% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
-3.27% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.08 |
-13.62% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.02 |
0.09 |
0.09 |
-18.92% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.02 |
0.11 |
0.11 |
-14.99% |
2022-12-31 |
0.00 |
0.01 |
0.13 |
0.13 |
-7.65% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.06 |
0.15 |
0.15 |
-31.71% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.04 |
0.20 |
0.21 |
-14.09% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.09 |
0.25 |
0.25 |
-29.58% |
2021-12-31 |
0.00 |
0.12 |
0.34 |
0.35 |
-25.13% |
2021-09-30 |
0.00 |
0.38 |
0.46 |
0.47 |
-44.47% |
2021-06-30 |
0.00 |
0.31 |
0.83 |
0.85 |
-25.79% |
2021-03-31 |
0.52 |
--- |
1.14 |
1.14 |
86.78% |
2020-12-31 |
--- |
--- |
--- |
0.62 |
1.27% |
2020-11-04 |
--- |
--- |
0.61 |
0.61 |
--- |
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