-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.7659 |
0.7659 |
0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.7587 |
0.7587 |
0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.7529 |
0.7529 |
-3.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.7772 |
0.7772 |
-1.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.7973 |
0.7973 |
-2.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8185 |
0.8185 |
1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8099 |
0.8099 |
3.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.7856 |
0.7856 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.7812 |
0.7812 |
-1.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.7966 |
0.7966 |
3.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.7691 |
0.7691 |
2.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.7539 |
0.7539 |
-1.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7657 |
0.7657 |
-3.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7945 |
0.7945 |
-1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8051 |
0.8051 |
-3.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8301 |
0.8301 |
1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8206 |
0.8206 |
-1.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8343 |
0.8343 |
6.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
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