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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.3026 |
1.3026 |
0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.2981 |
1.2981 |
-1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.3212 |
1.3212 |
-2.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.3539 |
1.3539 |
-1.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.3721 |
1.3721 |
1.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.3559 |
1.3559 |
0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3480 |
1.3480 |
2.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3268 |
1.3268 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
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