-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.5854 |
0.5854 |
0.55% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.5822 |
0.5822 |
-1.92% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.5936 |
0.5936 |
-1.44% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.6023 |
0.6023 |
-1.70% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.6127 |
0.6127 |
2.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.6007 |
0.6007 |
-2.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.76% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.6178 |
0.6178 |
0.44% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.6151 |
0.6151 |
-1.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.6229 |
0.6229 |
-2.67% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.6400 |
0.6400 |
2.22% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.6261 |
0.6261 |
2.57% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.6104 |
0.6104 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.6102 |
0.6102 |
0.96% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.85% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.6096 |
0.6096 |
-1.38% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.6181 |
0.6181 |
0.63% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.6142 |
0.6142 |
2.35% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.40% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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