- 基金净值走势图
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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 |
1.0403 |
1.0503 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-30 |
1.0399 |
1.0499 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0397 |
1.0497 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0394 |
1.0494 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0393 |
1.0493 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0390 |
1.0490 |
-0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0391 |
1.0491 |
0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0386 |
1.0486 |
0.11% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0375 |
1.0475 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0372 |
1.0472 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0373 |
1.0473 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0373 |
1.0473 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0372 |
1.0472 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0368 |
1.0468 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0364 |
1.0464 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0362 |
1.0462 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0361 |
1.0461 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0356 |
1.0456 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0363 |
1.0463 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0367 |
1.0467 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
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