-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1251 |
1.1251 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1223 |
1.1223 |
-1.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1409 |
1.1409 |
1.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1542 |
1.1542 |
2.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1314 |
1.1314 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1314 |
1.1314 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1295 |
1.1295 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1261 |
1.1261 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1337 |
1.1337 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1362 |
1.1362 |
0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
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