民生加银转债优选A吧000067.otcfund| 债券型-混合二级 加关注 购 买申购费率： 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-02 |
0.7540 |
1.1540 |
2024-08-01 |
0.7550 |
1.1550 |
2024-07-31 |
0.7540 |
1.1540 |
2024-07-30 |
0.7460 |
1.1460 |
2024-07-29 |
0.7550 |
1.1550 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.4322 |
0.75% |
|
0.3496 |
0.34% |
|
0.3458 |
0.32% |
|
1.0727 |
0.11% |
|
1.0591 |
0.08% |
|
1.0625 |
0.08% |
|
1.1766 |
0.07% |
|
1.0528 |
0.07% |
|
1.0289 |
0.07% |
|
1.0277 |
0.07% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4590 |
1.8510% |
|
0.4325 |
1.7580% |
|
0.5562 |
1.6690% |
|
0.5559 |
1.6690% |
|
0.3926 |
1.6060% |
|
0.4495 |
1.4950% |
|
0.4492 |
1.4950% |
|
0.4902 |
1.4260% |
|
0.4899 |
1.4250% |
|
0.4011 |
1.3170% |
截止： 2024-08-02 查看旗下全部基金
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