华富安鑫债券吧000028.otcfund| 债券型-混合二级 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-02 |
0.9032 |
1.3692 |
2024-08-01 |
0.9101 |
1.3761 |
2024-07-31 |
0.9084 |
1.3744 |
2024-07-30 |
0.8940 |
1.3600 |
2024-07-29 |
0.8964 |
1.3624 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.0324 |
0.06% |
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1.0282 |
0.06% |
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1.0100 |
0.06% |
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1.0938 |
0.05% |
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1.1027 |
0.05% |
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1.1104 |
0.05% |
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1.0908 |
0.05% |
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1.0730 |
0.05% |
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1.0749 |
0.05% |
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1.1024 |
0.05% |
截止: 2024-08-02 查看旗下全部基金
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