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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-09 |
0.9524 |
0.9524 |
2024-08-08 |
0.9584 |
0.9584 |
2024-08-07 |
0.9572 |
0.9572 |
2024-08-06 |
0.9529 |
0.9529 |
2024-08-05 |
0.9490 |
0.9490 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.9960 |
0.71% |
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0.9958 |
0.71% |
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