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骗子，这样的净值与持仓匹配吗？
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
1.2007 |
1.2342 |
2024-07-09 |
1.1931 |
1.2266 |
2024-07-08 |
1.1453 |
1.1788 |
2024-07-05 |
1.1570 |
1.1905 |
2024-07-04 |
1.1531 |
1.1866 |
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