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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-30 |
1.5567 |
1.5567 |
2024-07-29 |
1.5597 |
1.5597 |
2024-07-26 |
1.5688 |
1.5688 |
2024-07-25 |
1.5470 |
1.5470 |
2024-07-24 |
1.5529 |
1.5529 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.0495 |
0.14% |
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1.0452 |
0.13% |
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1.0286 |
0.12% |
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1.0309 |
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1.1025 |
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1.1672 |
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基金简称 |
每万份收益 |
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截止: 2024-07-30 查看旗下全部基金